
AI基金新华外延增长主题灵活配置混合(003238)披露2025年二季报,第二季度基金利润576.24万元,加权平均基金份额本期利润0.0475元。报告期内,基金净值增长率为3.72%,截至二季度末,基金规模为1.61亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日,单位净值为1.385元。基金经理是邓岳,目前管理8只基金。其中,截至7月21日,新华中证云计算50ETF近一年复权单位净值增长率最高,达72.99%;新华中证环保产业指数最低,为7.69%。
基金管理人在二季报中表示,2025 年 2 季度,本基金维持较高仓位。具体投资组合的构建,按照在符合合同的股票池内,主要采用量化选股的策略的方式进行投资,重视行业均衡配置和个股基本面指标的筛选,市值属性维持中等,整体组合具有一定的弹性,在不同阶段对多个行业都有所配置。2季度本基金有一定正收益,业绩表现领先于沪深300指数、中证500指数、中证1000指数等宽基指数,本基金将持续努力提高基金业绩。
截至7月21日,新华外延增长主题灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为12.03%,位于同类可比基金267/880;近半年复权单位净值增长率为11.18%,位于同类可比基金275/880;近一年复权单位净值增长率为26.14%,位于同类可比基金222/880;近三年复权单位净值增长率为-7.18%,位于同类可比基金389/871。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.0978,位于同类可比基金357/875。

截至7月21日,基金近三年最大回撤为36.59%,同类可比基金排名431/865。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为20.85%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.73%,同类平均为80.43%。2024年三季度末基金达到93.78%的最高仓位,2022年三季度末最低,为51.09%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.61亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是指南针、东吴证券、菲利华、西部矿业、完美世界、浙江龙盛、长川科技、锐捷网络、西部超导、长江证券。

核校:杨宁