
AI基金新华优选成长混合(519089)披露2025年二季报,第二季度基金利润2280.37万元,加权平均基金份额本期利润0.1062元。报告期内,基金净值增长率为6.49%,截至二季度末,基金规模为3.78亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日,单位净值为1.914元。基金经理是赖庆鑫,目前管理5只基金近一年均为正收益。其中,截至7月21日,新华战略新兴产业灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高,达30.25%;新华行业龙头主题股票最低,为10.03%。
基金管理人在二季报中表示,展望下半年,随着关税豁免期结束,国内政策对冲在三季度有望加码,且近期“反内卷”基调从顶层设计到落地执行,各行业相关政策举措有望持续出台,这意味着产能过剩最严重的时刻可能正在过去,我国面临的供需失衡局面有望得到缓解,而伴随产能过剩缓解是 PPI 有望触底改善,下半年有望迎来传统行业盈利改善。
截至7月21日,新华优选成长混合近三个月复权单位净值增长率为20.44%,位于同类可比基金66/607;近半年复权单位净值增长率为6.25%,位于同类可比基金454/607;近一年复权单位净值增长率为18.18%,位于同类可比基金344/602;近三年复权单位净值增长率为-13.21%,位于同类可比基金258/470。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.0155,位于同类可比基金260/468。

截至7月21日,基金近三年最大回撤为37.09%,同类可比基金排名270/462。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为21.48%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.14%,同类平均为85.36%。2024年末基金达到93.29%的最高仓位,2020年一季度末最低,为61.29%。

截至2025年二季度末,基金规模为3.78亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是天孚通信、招商蛇口、保利发展、恒瑞医药、滨江集团、中际旭创、华发股份、同花顺、新易盛、百济神州。

核校:沈楠