
AI基金东海消费臻选混合发起式A(019551)披露2025年二季报,第二季度基金利润60.44万元,加权平均基金份额本期利润0.0466元。报告期内,基金净值增长率为4.48%,截至二季度末,基金规模为1397.21万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于消费股票。截至7月21日,单位净值为1.054元。基金经理是杨恒。
基金管理人在二季报中表示,本报告期,从市场披露的年报和一季报情况来看,消费板块业绩开始好转的公司越来越多,其背后的原因,总结下来大概有以下几点,一是随着基数的走低,整个消费下行的速度已经放缓,二是企业在下行期更加注重降本增效,三是被环境倒逼进行改革、创新,典型的就是黄金饰品板块。因此,我们在操作上延续了一季度深挖消费复苏,把握品类复苏先后顺序的投资思路,重点加仓了一些我们判断在二季度可能迎来业绩拐点的企业。
截至7月21日,东海消费臻选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为1.63%,位于同类可比基金84/127;近半年复权单位净值增长率为4.67%,位于同类可比基金77/127;近一年复权单位净值增长率为16.51%,位于同类可比基金46/126。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.4621。

截至7月21日,基金成立以来最大回撤为26.2%。单季度最大回撤出现在2024年二季度,为16.82%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为83.02%,同类平均为85.84%。2025年上半年末基金达到91.9%的最高仓位,2023年末最低,为55.11%。

截至2025年二季度末,基金规模为1397.21万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是美的集团、潮宏基、老白干酒、古井贡酒、百亚股份、比亚迪、光明肉业、广誉远、海大集团、海尔智家。

核校:王博