
AI基金新华鑫回报混合(001682)披露2025年二季报,第二季度基金利润219.59万元,加权平均基金份额本期利润0.0325元。报告期内,基金净值增长率为2.79%,截至二季度末,基金规模为7758.48万元。
该基金属于股债平衡型基金。截至7月21日,单位净值为1.323元。基金经理是王丹,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至7月21日,新华鑫回报混合近一年复权单位净值增长率最高,达15.55%;新华双利债券A最低,为8.13%。
基金管理人在二季报中表示,二季度来看,本产品继续保持比较高的股票和转债仓位积极参与权益类资产的机会,权益暴露方向主要是在半导体、非银金融、AI、信创和医药等板块。
截至7月21日,新华鑫回报混合近三个月复权单位净值增长率为5.16%,位于同类可比基金10/25;近半年复权单位净值增长率为4.70%,位于同类可比基金15/25;近一年复权单位净值增长率为15.55%,位于同类可比基金3/25;近三年复权单位净值增长率为-5.56%,位于同类可比基金14/22。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.0559,位于同类可比基金14/22。

截至7月21日,基金近三年最大回撤为29.91%,同类可比基金排名3/21。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为17.87%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为33.14%,同类平均为47.81%。2019年上半年末基金达到87.09%的最高仓位,2022年一季度末最低,为11.78%。

截至2025年二季度末,基金规模为7758.48万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是北方华创、中芯国际、海光信息、三生国健、中微公司、奥飞数据、中科飞测、珂玛科技、茂莱光学、京仪装备。

核校:杨宁