
AI基金中信建投价值增长A(970016)披露2025年二季报,第二季度基金利润2451.4万元,加权平均基金份额本期利润0.0342元。报告期内,基金净值增长率为3.61%,截至二季度末,基金规模为6.98亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日,单位净值为1.03元。基金经理是张燕。
基金管理人在二季报中表示,当前,食品饮料、农林牧渔等大消费板块估值水平仍处在历史较低分位区间。消费板块中存在部分可能被市场低估的优质公司,其长期投资吸引力有所提升。近期医药行业的反弹表现为我们提供了较好的观察案例,印证了价值投资策略在捕捉特定市场环境下投资机会的潜在有效性,但其价值回归的时间仍旧需要我们等待。
截至7月21日,中信建投价值增长A近三个月复权单位净值增长率为8.36%,位于同类可比基金175/256;近半年复权单位净值增长率为9.61%,位于同类可比基金130/256;近一年复权单位净值增长率为14.52%,位于同类可比基金165/256;近三年复权单位净值增长率为-30.50%,位于同类可比基金213/240。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.301,位于同类可比基金202/240。

截至7月21日,基金近三年最大回撤为47.96%,同类可比基金排名42/241。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为22.33%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.29%,同类平均为85.68%。2023年末基金达到92.1%的最高仓位,2021年一季度末最低,为59.75%。

截至2025年二季度末,基金规模为6.98亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是温氏股份、洁雅股份、百润股份、牧原股份、唐人神、多氟多、天赐材料、先导智能、风华高科、贝泰妮。

核校:王博