
AI基金嘉实新起航混合A(002212)披露2025年二季报,第二季度基金利润389.59万元,加权平均基金份额本期利润0.1171元。报告期内,基金净值增长率为6.5%,截至二季度末,基金规模为2223.71万元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于消费股票。截至7月21日,单位净值为1.226元。基金经理是吴越,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,嘉实消费精选股票A近一年复权单位净值增长率最高,达28.96%;截至7月21日,嘉实农业产业股票A最低,为0.52%。
基金管理人在二季报中表示,持续四年的消费熊市已经结束,2025 年的内需资产拥有丰富多彩的投资机会,但风格结构、行业结构、个股标的、节奏的选择与前几轮周期都会有非常大的不同,我们仍将保持积极、勤奋、开放的投资思路拥抱这一轮消费投资的黄金期。
截至7月21日,嘉实新起航混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.08%,位于同类可比基金98/127;近半年复权单位净值增长率为7.26%,位于同类可比基金64/127;近一年复权单位净值增长率为26.27%,位于同类可比基金21/126;近三年复权单位净值增长率为-9.18%,位于同类可比基金24/111。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.0176,位于同类可比基金32/109。

截至7月21日,基金近三年最大回撤为38.11%,同类可比基金排名57/110。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为17.45%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为75.62%,同类平均为85.84%。2023年一季度末基金达到89.95%的最高仓位,2021年三季度末最低,为0.68%。

截至2025年二季度末,基金规模为2223.71万元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金重仓股分别是东鹏饮料、妙可蓝多、海大集团、潮宏基、新乳业、盐津铺子、南极电商、瑞丰新材。

核校:沈楠