AI基金工银招瑞一年持有混合A（014799）披露2025年二季报，第二季度基金利润298万元，加权平均基金份额本期利润0.0088元。报告期内，基金净值增长率为1.05%，截至二季度末，基金规模为3.19亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.074元。基金经理是赵建，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，工银招瑞一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.38%；工银瑞益债券A最低，为1.32%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金债券方面保持了相对稳定的配置，久期中性偏积极，配置了银行资本补充工具，以获取静态收益，同时适度参与利率债交易，增配了长久期利率债。权益方面维持了相对积极的仓位，结构上在创新药、军工、有色、机械等板块有较多配置，获取了一定的收益。

　　截至7月21日，工银招瑞一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为4.85%，位于同类可比基金79/630；近半年复权单位净值增长率为3.54%，位于同类可比基金209/630；近一年复权单位净值增长率为13.38%，位于同类可比基金55/630；近三年复权单位净值增长率为7.43%，位于同类可比基金235/553。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3194，位于同类可比基金215/546。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为9.52%，同类可比基金排名169/548。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为4.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为19.59%，同类平均为18.92%。2024年三季度末基金达到23.11%的最高仓位，2022年一季度末最低，为9.5%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为3.19亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、美的集团、内蒙一机、中航沈飞、比亚迪、百济神州、龙溪股份、雷赛智能、拓普集团、诺诚健华。

　　核校：沈楠