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发表于 2025-07-22 09:37:20 股吧网页版
60余股涨停!工程机械、建材等产业链全线爆发,超级水电概念能否成为市场新主线
来源:财联社

  导读:①昨日沪指与创业板指创年内新高,成交额超1.7万亿,百股涨停,短线情绪升温;②超级水电概念全线爆发,本地水泥、民爆企业及特种工程设备(如盾构机及耗材)、水利与电网龙头更受益;③成交额充足下,机器人、AI、军工等热点仍有活跃空间,可留意回调低吸机会。

  7月22日17:00

  午后,煤炭板块大幅走强,山西焦煤、昊华能源、潞安环能等个股涨停。而焦煤期货主力合约涨停,报1048.5元/吨,涨幅7.98%。在“反内卷”的政策定调下,炼焦煤的供给端存在收紧的预期,另一方面,也可视为对于水泥、钢铁的反内卷细分的延伸性炒作。

  今日短线情绪持续高亢,连续两日超百股涨停,连板股数量更是达60余只。从涨停分布来看,依旧紧紧围绕着超级水电这一核心题材所展开,工程机械、盾构机、水利、民爆、水泥等相关细分均涨幅居前。并且较之昨日呈进一步扩散态势,中国交建、柳工等个股也获得了资金的延伸炒作而涨停。不过在连续两日放量拉升后,明日市场的承接动能或存疑虑,一旦增量资金不足的话,超级水电概念或将迎来一定的分化。届时那些产业真正受益并且能够带动业绩增量的细分或企业,便是所需聚焦的重点。

  7月22日12:00

  今日早盘探底回升,三大指数仍小幅上涨,多数赚钱效应集中在超级水电概念中,盾构机、工程建设、建材等细分全线走强,此外光伏、固态电池也于盘中活跃。但需注意的是,今日早盘分化较为明显,个股跌多涨少,其中银行为代表的大金融方向跌幅居前。指数反弹至今存在着震荡整固的需求,因此应对的重点仍应更多聚焦主线热点方向。

  7月22日9:15

  昨日市场全天震荡走高,沪指与创业板指双双创下了年内新高,成交额放大至1.7万亿之上,短线情绪也显著提升,市场的百股涨停。

  盘面上来看,超级水电成为昨日市场最大热点,围绕这一主题资金逐步向工程机械、水泥、建材、水利、电网等方向延伸炒作,最终大约超60只相关个股涨停。不过站在短线维度而言,昨日属于该题材发酵之首日,资金呈现出无差别的抢筹,那么随着行情的演绎,预计后续个股的分化或逐步加剧,届时则需甄别相关细分或个股的强弱。

  从基本面来看,本次超级水电工程难度较大,具有海拔高、山石多的特点,故站在从修建成本角度,类似水泥、钢铁等建材取自本地是必然的选择,另外由于炸药的危险性,不适合长途运输,所以本地的民爆行业上市公司是受益最大的分支。所以真正受益的水泥、炸药企业只能在围绕着本地或附近的上市公司去寻找。

  另外据相关报道本次水电工程采取从采用截弯取直、隧洞引水的修建方式,所以对于岩爆预警系统、高原型TBM掘进机、盾构机等特种工程机械设备的需求较大,机构预计整个工程共需超百台盾构机,而盾构机掘进过程中对于刀头、刀具这样的耗材,损耗量巨大,或为相关上市公司带来的业绩弹性明显。

  此外,水利与电网方向自然也是绕不开方向。华泰证券表示,保守估计相关投资中水轮机与发电机业务总量价值约535亿元至954亿元,或在2030年后接棒抽蓄成为水电设备新的增长点,有效保障行业产能利用率饱满。相关行业龙头估值有望随着订单不断超预期而逐渐修复。

  总体而言,由于本次超级水电工程的技术壁垒性高,工程很难外溢到其他相关个股上,所以在经历首轮普涨炒作后,资金可能会更为聚焦于前排几只真正受益的个股之中。

  另外在目前成交额已达1.7万亿的背景下,市场也大概率不会呈现出单一热点的上涨模式,机器人、AI、大金融(稳定币)、军工等热点仍存在着反复活跃之空间,短线仍可留意相关热点回调低吸机会。

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