
AI基金嘉实均衡配置混合(018434)披露2025年二季报,第二季度基金利润281.98万元,加权平均基金份额本期利润0.0357元。报告期内,基金净值增长率为3.87%,截至二季度末,基金规模为7401.69万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日,单位净值为1.071元。基金经理是刘晗竹,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至7月21日,嘉实均衡配置混合近一年复权单位净值增长率最高,达21.09%;嘉实优质企业混合最低,为19.98%。
基金管理人在二季报中表示,本产品也将坚持以 GARP为核心策略不漂移,坚持寻找景气成长驱动的方向进行持续布局,在均衡分散和适度逆向的方法论下,继续着重布局市场关注度较低、估值合理、业绩景气度高的方向,努力在提升组合收益基础上降低波动率。
截至7月21日,嘉实均衡配置混合近三个月复权单位净值增长率为10.27%,位于同类可比基金306/615;近半年复权单位净值增长率为12.86%,位于同类可比基金218/615;近一年复权单位净值增长率为21.09%,位于同类可比基金273/585。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.2733。

截至7月18日,基金成立以来最大回撤为20.37%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为16.55%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为82.9%,同类平均为83.27%。2025年上半年末基金达到91.76%的最高仓位,2023年末最低,为67.19%。

截至2025年二季度末,基金规模为7401.69万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是晶品特装、宁德时代、江苏银行、海兴电力、阳光电源、海尔智家、东方电缆、紫金矿业、中航光电、中航高科。

核校:沈楠