
AI基金嘉实策略精选混合A(012466)披露2025年二季报,第二季度基金利润410.47万元,加权平均基金份额本期利润0.0048元。报告期内,基金净值增长率为1.11%,截至二季度末,基金规模为4.09亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于先进制造股票。截至7月18日,单位净值为0.497元。基金经理是陈涛,目前管理4只基金。其中,截至7月18日,嘉实核心成长混合A近一年复权单位净值增长率最高,达19.02%;嘉实策略精选混合A最低,为-3.12%。
基金管理人在二季报中表示,本基金持续围绕产业自身发展趋势和企业经营周期角度去发掘机会。二季度本基金板块间持仓变化不大,而是进行了结构性调整。基于对科技长期产业趋势的信心,维持科技板块较大比例的超配,本季度增持了半导体制造和设备以及消费电子,减持了汽车整车和互联网。截至报告期末,本基金的行业配置依次为科技、制造、医药、消费和金融。
截至7月18日,嘉实策略精选混合A近三个月复权单位净值增长率为10.37%,位于同类可比基金104/171;近半年复权单位净值增长率为3.82%,位于同类可比基金123/171;近一年复权单位净值增长率为-3.12%,位于同类可比基金157/166;近三年复权单位净值增长率为-47.73%,位于同类可比基金103/125。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.5676,位于同类可比基金103/120。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为61.21%,同类可比基金排名17/122。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为23.44%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.81%,同类平均为87.02%。2022年上半年末基金达到93.97%的最高仓位,2025年一季度末最低,为88.7%。

截至2025年二季度末,基金规模为4.09亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、广联达、立讯精密、思特威、华虹半导体、中芯国际、小米集团-W、舜宇光学科技、纳芯微、零跑汽车。

核校:王博