
AI基金华商新常态混合A(001457)披露2025年二季报,第二季度基金利润454.9万元,加权平均基金份额本期利润0.0348元。报告期内,基金净值增长率为5.13%,截至二季度末,基金规模为9575.67万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日,单位净值为0.755元。基金经理是陈恒,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,华商鑫安混合近一年复权单位净值增长率最高,达36.75%;华商新常态混合A最低,为12.35%。
基金管理人在二季报中表示,配置方向上,围绕着确定性和成长两条线索,本基金做了较为均衡的配置策略。一方面能源和资源问题是全球问题,本基金配置在一些估值合适、确定性较高的优质资产上,力求从不确定性中寻找确定性;另一方面产业升级、发展新质生产力是大势所趋,我们会在其中积极挖掘护城河较高、竞争力可持续的公司。
截至7月18日,华商新常态混合A近三个月复权单位净值增长率为14.74%,位于同类可比基金191/880;近半年复权单位净值增长率为12.69%,位于同类可比基金238/880;近一年复权单位净值增长率为12.35%,位于同类可比基金503/880;近三年复权单位净值增长率为-22.72%,位于同类可比基金655/871。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.2749,位于同类可比基金708/875。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为41.27%,同类可比基金排名289/873。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为22.2%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.51%,同类平均为80.43%。2019年末基金达到92.34%的最高仓位,2024年末最低,为68.55%。

截至2025年二季度末,基金规模为9575.67万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是特锐德、胜宏科技、中石科技、东睦股份、恺英网络、睿创微纳、华夏航空、厦钨新能、科达利、纳睿雷达。

核校:王博