
AI基金鑫元数字经济混合发起式A(018818)披露2025年二季报,第二季度基金利润159.73万元,加权平均基金份额本期利润0.0915元。报告期内,基金净值增长率为4.46%,截至二季度末,基金规模为3152.34万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.385元。基金经理是陆杨,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,鑫元数字经济混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高,达50.6%;鑫元专精特新混合A最低,为38.17%。
基金管理人在二季报中表示,在投资方法上,我继续坚持以复利为根本指导思想,集中投资,主要以企业自身业绩成长作为产品净值向上的驱动力,不做市场的博弈。在标的的选择上,我坚持“好生意,好公司,好价格”的原则,在生意的选择上只选择真实资产回报率长期高于10%的公司,在公司层面我按照“公司文化-公司设计-现金流贴现”的思路进行研究与调研,不投看不懂的公司,在买入价格上,依据产品负债端的需求,以合理的价格买入成长型的公司,以低估的价格买入价值型公司。
截至7月18日,鑫元数字经济混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为13.06%,位于同类可比基金226/615;近半年复权单位净值增长率为18.91%,位于同类可比基金114/615;近一年复权单位净值增长率为50.60%,位于同类可比基金45/584。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.8331。

截至7月18日,基金成立以来最大回撤为34.46%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为31.8%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为80.73%,同类平均为83.27%。2023年三季度末基金达到89.4%的最高仓位,2025年一季度末最低,为62.34%。

截至2025年二季度末,基金规模为3152.34万元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是海尔智家、老板电器、玲珑轮胎、中集车辆、新宝股份、中文传媒、石头科技、皖新传媒、横店东磁、航天信息。

核校:王博