
AI基金博时新收益混合A(002095)披露2025年二季报,第二季度基金利润1710.84万元,加权平均基金份额本期利润0.09元。报告期内,基金净值增长率为8.67%,截至二季度末,基金规模为2.21亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日,单位净值为1.232元。基金经理是过钧,目前管理9只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,博时新收益混合A近一年复权单位净值增长率最高,达25.53%;博时恒耀债券A最低,为3.03%。
基金管理人在二季报中表示,展望下半年,随着贸易谈判更多细则的出台,市场的不确定性会趋于下降,有利于资产价格的回暖。存量财富效应的企稳才能拉动边际消费,才能对大类资产的重定价产生影响。我们依旧看好包括股票和偏股型转债的风险资产下阶段表现;因为绝对收益率和信用利差处于历史低位,利率债和高等级信用债可能跑输。
截至7月18日,博时新收益混合A近三个月复权单位净值增长率为10.73%,位于同类可比基金375/880;近半年复权单位净值增长率为14.80%,位于同类可比基金184/880;近一年复权单位净值增长率为25.53%,位于同类可比基金211/880;近三年复权单位净值增长率为-1.59%,位于同类可比基金285/871。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.2655,位于同类可比基金184/875。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为40.8%,同类可比基金排名306/873。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为18.78%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.41%,同类平均为80.43%。2024年三季度末基金达到94.1%的最高仓位,2019年一季度末最低,为15.86%。

截至2025年二季度末,基金规模为2.21亿元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是紫金矿业、汇成真空、山东威达、东方电缆、茂莱光学、海力风电、中天科技、中芯国际、洛阳钼业、藏格矿业。

核校:沈楠