
AI基金博时ESG量化选股混合A(018130)披露2025年二季报,第二季度基金利润715.51万元,加权平均基金份额本期利润0.0290元。报告期内,基金净值增长率为1.76%,截至二季度末,基金规模为3.48亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.382元。基金经理是刘钊,目前管理5只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,博时智选量化多因子股票A近一年复权单位净值增长率最高,达49.59%;博时稳合一年持有期混合A最低,为10.14%。
基金管理人在二季报中表示,本基金坚持在公司ESG股票池划定的范围内选股,恪守将环境保护、社会责任和公司治理纳入投资决策的投资理念。
本基金将继续在控制风险的情况下,坚持暴露长期有效的因子,坚持在经济结构转型的背景下主动超配景气行业,坚持量化结合主观的科学分析方法,力争实现投资目标,为投资者创造稳健回报。
截至7月18日,博时ESG量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为12.39%,位于同类可比基金245/615;近半年复权单位净值增长率为16.14%,位于同类可比基金165/615;近一年复权单位净值增长率为46.93%,位于同类可比基金56/584。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.9824。

截至7月18日,基金成立以来最大回撤为20.62%。单季度最大回撤出现在2025年二季度,为13.29%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为90.86%,同类平均为83.27%。2024年三季度末基金达到93.43%的最高仓位,2024年上半年末最低,为86.14%。

截至2025年二季度末,基金规模为3.48亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是小米集团-W、阿里巴巴-W、香港交易所、中国财险、澜起科技、快手-W、中芯国际、招商银行、兆易创新、翱捷科技。

核校:张蒲程