
AI基金宏利风险预算混合(162205)披露2025年二季报,第二季度基金利润109.08万元,加权平均基金份额本期利润0.0191元。报告期内,基金净值增长率为1.72%,截至二季度末,基金规模为6484.48万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.153元。基金经理是石磊和蔡熠阳。
基金管理人在二季报中表示,报告期内,本账户坚持稳健风格,主要采用杠杆和票息策略,择机进行了波段操作。权益仓位本组合配合政策节奏择机进行仓位变换和行业轮动。
截至7月18日,宏利风险预算混合近三个月复权单位净值增长率为3.68%,位于同类可比基金149/630;近半年复权单位净值增长率为1.79%,位于同类可比基金485/630;近一年复权单位净值增长率为4.69%,位于同类可比基金449/630;近三年复权单位净值增长率为3.78%,位于同类可比基金361/552。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.1201,位于同类可比基金334/546。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为6.77%,同类可比基金排名291/548。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为5.59%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为27.82%,同类平均为18.92%。2019年三季度末基金达到41.29%的最高仓位,2024年三季度末最低,为23.81%。

截至2025年二季度末,基金规模为6484.48万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是沪电股份、歌尔股份、光迅科技、锐捷网络、中南传媒、传音控股、中闽能源、瀚蓝环境、四方股份、英维克。

核校:杨宁