
AI基金诺德量化核心A(006267)披露2025年二季报,第二季度基金利润673.47万元,加权平均基金份额本期利润0.0927元。报告期内,基金净值增长率为8.29%,截至二季度末,基金规模为8861.57万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日,单位净值为1.28元。基金经理是王恒楠,目前管理4只基金。其中,截至7月18日,诺德量化核心A近一年复权单位净值增长率最高,达59.2%;诺德量化先锋A最低,为26.8%。
基金管理人在二季报中表示,进入 2025 年下半年,随着货币政策的开展, A 股流动性或将得到改善。而财政政策陆续出台有望持续利好股市。总体而言,随着经济的逐步企稳以及市场情绪面的逐渐修复,大量高性价比个股都可能存在较大上涨空间,近年来不同板块的分化有望得到修复。优质高性价比个股有望迎来估值修复行情。
截至7月18日,诺德量化核心A近三个月复权单位净值增长率为18.16%,位于同类可比基金106/880;近半年复权单位净值增长率为24.09%,位于同类可比基金65/880;近一年复权单位净值增长率为59.20%,位于同类可比基金22/880;近三年复权单位净值增长率为-7.81%,位于同类可比基金382/871。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.0738,位于同类可比基金384/875。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为48.25%,同类可比基金排名139/873。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为26.62%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91%,同类平均为80.43%。2023年末基金达到94.14%的最高仓位,2019年三季度末最低,为46.12%。

截至2025年二季度末,基金规模为8861.57万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是航天环宇、伊力特、唐人神、海宁皮城、蔚蓝锂芯、匠心家居、软控股份、杭电股份、福达股份、同飞股份。

核校:孙萍