
AI基金诺德中小盘混合(570006)披露2025年二季报,第二季度基金利润219.07万元,加权平均基金份额本期利润0.0692元。报告期内,基金净值增长率为9.47%,截至二季度末,基金规模为3016.08万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于医药医疗股票。截至7月18日,单位净值为1.019元。基金经理是朱明睿,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,诺德策略回报A近一年复权单位净值增长率最高,达43.43%;诺德新旺最低,为15.23%。
基金管理人在二季报中表示,本基金仓位整体上处于较高位置,本季度增配了部分创新药资产。在行业配置上,本基金在医药行业中的创新药产业链进行了重点配置。医药行业从长期维度上受益于老龄化带来的需求增加,在当前的宏观经济环境下,刚需属性更加明显;从终端需求角度上看,仍有大量的临床需求未得到充分满足;并且经过这几年的估值调整,本基金认为当前时点医药板块投资性价比较高。未来,本基金将根据企业的实际经营情况,结合相关政策的变化情况,在长期看好的方向中进行结构性调整。本基金将坚持在优质赛道中通过深度研究寻找阿尔法的投资策略。
截至7月18日,诺德中小盘混合近三个月复权单位净值增长率为22.62%,位于同类可比基金92/138;近半年复权单位净值增长率为47.47%,位于同类可比基金59/138;近一年复权单位净值增长率为40.55%,位于同类可比基金67/133;近三年复权单位净值增长率为-15.86%,位于同类可比基金81/107。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.1513,位于同类可比基金82/105。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为48.15%,同类可比基金排名12/106。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为25.46%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.32%,同类平均为86.95%。2024年三季度末基金达到94.16%的最高仓位,2020年一季度末最低,为78.36%。

截至2025年二季度末,基金规模为3016.08万元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是佐力药业、益方生物、迈普医学、百普赛斯、瑞迈特、康缘药业、信立泰、科伦药业、百利天恒、一品红。

核校:杨宁