AI基金国富竞争优势三年持有期混合A（011468）披露2025年二季报，第二季度基金利润1630.55万元，加权平均基金份额本期利润0.0244元。报告期内，基金净值增长率为2.45%，截至二季度末，基金规模为6.65亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.109元。基金经理是赵晓东，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国富兴海回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达25.7%；国富恒瑞债券A最低，为10%。

　　基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金依然大体保持了一季度末配置，主要围绕经济稳定增长进行了布局，目前在金融和消费、地产、互联网科技等板块配置相对较高，港股资产的配置依然维持在权益资产的一半左右。本基金权益仓位维持在较高水平。

　　截至7月18日，国富竞争优势三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为6.58%，位于同类可比基金203/256；近半年复权单位净值增长率为11.84%，位于同类可比基金94/256；近一年复权单位净值增长率为23.04%，位于同类可比基金91/256；近三年复权单位净值增长率为29.99%，位于同类可比基金11/239。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.6552，位于同类可比基金9/240。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为19.7%，同类可比基金排名229/240。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.95%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.01%，同类平均为85.68%。2024年三季度末基金达到88.41%的最高仓位，2021年末最低，为75.57%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为6.65亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、华润置地、长沙银行、中国海外发展、中信银行、常熟银行、珀莱雅、中国海洋石油、格力电器、百润股份。

　　核校：杨宁