
AI基金中海量化策略混合(398041)披露2025年二季报,第二季度基金利润508.06万元,加权平均基金份额本期利润0.0362元。报告期内,基金净值增长率为2.97%,截至二季度末,基金规模为1.72亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.264元。基金经理是梅寓寒,目前管理7只基金。其中,截至7月18日,中海可转债债券A近一年复权单位净值增长率最高,达25.03%;中海海誉混合A最低,为3.21%。
基金管理人在二季报中表示,本基金二季度主要配置银行及消费板块。
截至7月18日,中海量化策略混合近三个月复权单位净值增长率为3.86%,位于同类可比基金562/607;近半年复权单位净值增长率为3.61%,位于同类可比基金534/607;近一年复权单位净值增长率为9.15%,位于同类可比基金489/601;近三年复权单位净值增长率为6.76%,位于同类可比基金79/468。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.2292,位于同类可比基金113/468。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为16.76%,同类可比基金排名463/470。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为26.38%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.34%,同类平均为85.36%。2019年一季度末基金达到93.3%的最高仓位,2021年末最低,为75.69%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.72亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是招商银行、杭州银行、江苏银行、五粮液、兴业银行、伊利股份、贵州茅台、成都银行、美的集团、劲仔食品。

核校:孙萍