
AI基金东吴安盈量化混合A(002270)披露2025年二季报,第二季度基金利润2417.64万元,加权平均基金份额本期利润0.0301元。报告期内,基金净值增长率为2.34%,截至二季度末,基金规模为9.91亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日,单位净值为1.124元。基金经理是谭菁,目前管理2只基金。其中,截至7月18日,东吴安盈量化混合A近一年复权单位净值增长率最高,达21.13%;东吴安享量化混合A最低,为-3.16%。
基金管理人在二季报中表示,报告期内,东吴安盈量化根据市场的变化,布局了科技、医药、新能源、通信、半导体、白酒等行业。
截至7月18日,东吴安盈量化混合A近三个月复权单位净值增长率为9.63%,位于同类可比基金444/880;近半年复权单位净值增长率为11.58%,位于同类可比基金283/880;近一年复权单位净值增长率为21.13%,位于同类可比基金292/880;近三年复权单位净值增长率为5.95%,位于同类可比基金170/871。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.313,位于同类可比基金148/875。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为27.02%,同类可比基金排名681/873。单季度最大回撤出现在2020年一季度,为20.48%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为74.16%,同类平均为80.43%。2023年上半年末基金达到91.79%的最高仓位,2019年末最低,为37.31%。

截至2025年二季度末,基金规模为9.91亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是胜宏科技、中兵红箭、恒瑞医药、火炬电子、立讯精密、豪威集团、科伦药业、歌尔股份、北特科技、贵州茅台。

核校:沈楠