
AI基金光大保德信中小盘混合A(360012)披露2025年二季报,第二季度基金利润215.35元,加权平均基金份额本期利润0元。报告期内,基金净值增长率为0.07%,截至二季度末,基金规模为9104.5万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于TMT股票。截至7月18日,单位净值为1.688元。基金经理是陈栋,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,光大保德信中小盘混合A近一年复权单位净值增长率最高,达34.43%;光大保德信数字经济主题混合A最低,为26.8%。
基金管理人在二季报中表示,行业板块走势分化,军工、银行、通信、传媒板块涨幅靠前,食品饮料、家电、钢铁、建材板块跌幅较大。本基金在 25 年二季度操作中,股票仓位相比 25 年一季度略有下降,行业配置上提升了通信、非银等行业的比例,降低了电子、电力设备板块的权重。
截至7月18日,光大保德信中小盘混合A近三个月复权单位净值增长率为10.05%,位于同类可比基金177/328;近半年复权单位净值增长率为10.46%,位于同类可比基金154/328;近一年复权单位净值增长率为34.43%,位于同类可比基金111/312;近三年复权单位净值增长率为-5.47%,位于同类可比基金130/249。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.1656,位于同类可比基金145/249。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为45.27%,同类可比基金排名140/250。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为24.01%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.8%,同类平均为85.78%。2023年末基金达到91.75%的最高仓位,2019年三季度末最低,为74.15%。

截至2025年二季度末,基金规模为9104.5万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是金山办公、宁德时代、中微公司、东方财富、北方华创、深信服、立讯精密、迈瑞医疗、海康威视、中望软件。

核校:孙萍