
AI基金中航军民融合精选A(004926)披露2025年二季报,第二季度基金利润140.4万元,加权平均基金份额本期利润0.0382元。报告期内,基金净值增长率为3.16%,截至二季度末,基金规模为5510.98万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.465元。基金经理是韩浩,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,中航机遇领航混合发起A近一年复权单位净值增长率最高,达77.01%;中航华证商飞高端制造产业指数发起A最低,为21.73%。
基金管理人在二季报中表示,市场上两极分化的现象越来越明显,估值分化水平来到了历史高位。大军工行业资产基本面稳健,长期确定性较高,部分资产展现出了较好的投资价值。我们认为近三年有望成为低空基础设施建设大年,也是我们近期关注的重点。
截至7月18日,中航军民融合精选A近三个月复权单位净值增长率为15.05%,位于同类可比基金171/615;近半年复权单位净值增长率为13.17%,位于同类可比基金226/615;近一年复权单位净值增长率为61.60%,位于同类可比基金23/584;近三年复权单位净值增长率为-4.64%,位于同类可比基金96/324。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.1344,位于同类可比基金97/319。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为53.08%,同类可比基金排名39/322。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为30.92%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为79.95%,同类平均为83.27%。2023年上半年末基金达到92.32%的最高仓位,2022年末最低,为57.87%。

截至2025年二季度末,基金规模为5510.98万元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是纳睿雷达、莱斯信息、宗申动力、四川九洲、万丰奥威、国睿科技、四创电子、中信海直、苏交科、卧龙电驱。

核校:杨宁