
AI基金华安新恒利混合A(003805)披露2025年二季报,第二季度基金利润268.32万元,加权平均基金份额本期利润0.018元。报告期内,基金净值增长率为1.25%,截至二季度末,基金规模为2.21亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日,单位净值为1.434元。基金经理是王佐伦,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,华安新恒利混合A近一年复权单位净值增长率最高,达4.39%;华安领荣一年定开债券发起式最低,为2.95%。
基金管理人在二季报中表示,中长期看,实体需求偏弱,生产过剩,物价通缩的预期扭转需更大的刺激力度。预计下半年社融增速下滑,资产荒有可能加剧,广谱利率继续低位震荡。
截至7月18日,华安新恒利混合A近三个月复权单位净值增长率为1.28%,位于同类可比基金128/167;近半年复权单位净值增长率为1.65%,位于同类可比基金113/167;近一年复权单位净值增长率为4.39%,位于同类可比基金100/167;近三年复权单位净值增长率为4.09%,位于同类可比基金99/167。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.8443,位于同类可比基金146/161。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为4%,同类可比基金排名114/159。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为6.39%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为10.88%,同类平均为19.39%。2023年一季度末基金达到32.25%的最高仓位,2025年上半年末最低,为0.63%。

截至2025年二季度末,基金规模为2.21亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是东吴证券、龙净环保、工商银行、三星医疗、中国太保、招商公路、青岛银行、常熟银行、苏农银行、杭州银行。

核校:沈楠