• 最近访问:
发表于 2025-07-21 18:23:50 股吧网页版
诺安价值增长混合A:2025年第二季度利润3124.64万元 净值增长率3.14%
来源:中国证券报·中证网 作者:杨宁

  AI基金诺安价值增长混合A(320005)披露2025年二季报,第二季度基金利润3124.64万元,加权平均基金份额本期利润0.0511元。报告期内,基金净值增长率为3.14%,截至二季度末,基金规模为10.33亿元。

  该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.706元。基金经理是吕磊,目前管理2只基金。其中,截至7月18日,诺安双利债券发起近一年复权单位净值增长率最高,达0.31%;诺安价值增长混合A最低,为-1.76%。

  基金管理人在二季报中表示,展望下半年及更长的资产久期,我们会继续回顾并完善2024年年报中对三个趋势的判断,本基金在组合构建时,也始终基于对这三个方向的长期思考来操作。

  (1)本轮广谱利率下行期的中长期受益资产。今年以来,国内广谱利率中枢进一步下移,大行一年期定存利率跌破1%,各类理财及固收类产品收益率持续走低,居民存款亟待寻找新去向,而近似永续属性的高股息资产,将持续受到资本市场的青睐。

  (2)在中美长期脱钩并各自重构贸易体系的背景下,世界各国将加大制造业产能的投资扩张力度,全球“脱虚向实”的制造业周期已然开启。随着制造业活动的推进,以原油、铜为代表的实物资产将长期受到青睐;在制造业重建的过程中,现货库存价值也会随之提升。未来,实物资产的价格上限和估值中枢有望得到系统性抬升。

  (3)相较于近期美国AI商业化竞争的加速推进,国内因芯片算力端存在一定堵点,其AI发展叙事可能与美国路径存在差异。未来,国内AI产业将以何种路径和商业模式实现落地发展,其中蕴含哪些机遇与风险,值得我们思考和探讨。

  截至7月18日,诺安价值增长混合A近三个月复权单位净值增长率为8.11%,位于同类可比基金128/182;近半年复权单位净值增长率为1.25%,位于同类可比基金171/182;近一年复权单位净值增长率为-1.76%,位于同类可比基金177/181;近三年复权单位净值增长率为1.06%,位于同类可比基金42/172。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.2411,位于同类可比基金39/174。

  截至7月18日,基金近三年最大回撤为19.19%,同类可比基金排名173/174。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为21.53%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为81.42%,同类平均为87.22%。2021年一季度末基金达到92.87%的最高仓位,2019年上半年末最低,为67.21%。

  截至2025年二季度末,基金规模为10.33亿元。

  该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是紫金矿业、美的集团、江苏银行、亚钾国际、顺丰控股、九号公司、杭州银行、广晟有色、中孚实业、振华股份。

  核校:杨宁

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500