
AI基金金鹰民丰回报混合(004265)披露2025年二季报,第二季度基金利润499.07万元,加权平均基金份额本期利润0.0318元。报告期内,基金净值增长率为3.29%,截至二季度末,基金规模为1.57亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.028元。基金经理是林龙军,目前管理9只基金。其中,截至7月18日,金鹰民丰回报混合近一年复权单位净值增长率最高,达22.43%;金鹰周期优选混合A最低,为-18.37%。
基金管理人在二季报中表示,组合维持以科技为主线的配置思路,二季度增加了AI应用、算力基建以及算力租赁方向的资产配置,积极挖掘AI算力方向的投资机会。可转债的配置维持中低价格策略,维持合理的安全边际,增加了国产算力链、AIDC方向的可转债配置。组合债券部分维持中等久期的配置,保持较好的流动性,二季度小幅提升组合债券的久期。
截至7月18日,金鹰民丰回报混合近三个月复权单位净值增长率为11.62%,位于同类可比基金5/630;近半年复权单位净值增长率为8.56%,位于同类可比基金27/630;近一年复权单位净值增长率为22.43%,位于同类可比基金13/630;近三年复权单位净值增长率为0.76%,位于同类可比基金444/552。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.2034,位于同类可比基金286/546。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为27.35%,同类可比基金排名7/548。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为15.18%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为27.74%,同类平均为18.92%。2025年一季度末基金达到33.17%的最高仓位,2020年上半年末最低,为8.63%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.57亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是金桥信息、祥和实业、沃尔核材、兆易创新、慧辰股份、协创数据、智微智能、康辰药业、当虹科技、联特科技。

核校:杨宁