
AI基金宏利宏达混合A(000507)披露2025年二季报,第二季度基金利润103.89万元,加权平均基金份额本期利润0.0265元。报告期内,基金净值增长率为2.36%,截至二季度末,基金规模为4536.76万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日,单位净值为1.175元。基金经理是刘晓晨和宁霄,目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,宏利新起点混合A近一年复权单位净值增长率最高,达14.03%;宏利波控回报12个月持有混合最低,为4.24%。
基金管理人在二季报中表示,报告期内权益市场结构上偏向成长和中小市值,但其波动也较大。消费,创新药和海外需求相关的 TMT 表现较好,市场流动性非常充沛,股债均有上涨。权益相对表现落后的主要集中在沪深 300 中,主因是流动性相对充裕但经济需求较弱。社融增速较高,但贷款增速较慢,资金更多留在金融体系内。市场无风险利率维持低位,市场出现明显的资产荒,资金流入债券市场的同时也带动了转债市场的需求。
截至7月18日,宏利宏达混合A近三个月复权单位净值增长率为3.71%,位于同类可比基金144/630;近半年复权单位净值增长率为4.44%,位于同类可比基金138/630;近一年复权单位净值增长率为7.60%,位于同类可比基金236/630;近三年复权单位净值增长率为1.56%,位于同类可比基金420/552。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.1642,位于同类可比基金449/546。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为8.38%,同类可比基金排名210/548。单季度最大回撤出现在2020年一季度,为4.78%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为18.92%,同类平均为18.92%。2019年末基金达到29.63%的最高仓位,2019年一季度末最低,为3.37%。

截至2025年二季度末,基金规模为4536.76万元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是大秦铁路、新宙邦、浦发银行、派能科技、宝新能源、安琪酵母、绿色动力、艾罗能源、中国海油、晶方科技。

核校:沈楠