
AI基金申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(001156)披露2025年二季报,第二季度基金利润104.56万元,加权平均基金份额本期利润0.0011元。报告期内,基金净值增长率为0.26%,截至二季度末,基金规模为14.87亿元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于先进制造股票。截至7月18日,单位净值为1.644元。基金经理是娄周鑫。
基金管理人在二季报中表示,当前高频量化对市场影响较为显著,为应对行业快速轮动及股价均值回归带来的影响,本基金在二季度进一步优化持仓策略:一方面更加重视持仓久期的选择,聚焦中期产业趋势;另一方面提升持仓集中度,力求以更专注的研究方法发挥主动研究优势。
截至7月18日,申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为13.70%,位于同类可比基金59/171;近半年复权单位净值增长率为8.44%,位于同类可比基金78/171;近一年复权单位净值增长率为22.97%,位于同类可比基金66/166;近三年复权单位净值增长率为-38.36%,位于同类可比基金81/125。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.3623,位于同类可比基金84/120。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为56.33%,同类可比基金排名41/122。单季度最大回撤出现在2020年一季度,为28.78%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.7%,同类平均为87.02%。2019年一季度末基金达到90.95%的最高仓位,2022年一季度末最低,为77.06%。

截至2025年二季度末,基金规模为14.87亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、欣旺达、科达利、江淮汽车、亿纬锂能、厦钨新能、豪威集团、璞泰来、北汽蓝谷、比亚迪。

核校:沈楠