AI基金易方达金融行业股票A（008283）披露2025年二季报，第二季度基金利润5990.58万元，加权平均基金份额本期利润0.1746元。报告期内，基金净值增长率为13.57%，截至二季度末，基金规模为4.58亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于金融地产股票。截至7月18日，单位净值为1.599元。基金经理是张胜记，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，易方达金融行业股票A近一年复权单位净值增长率最高，达41.85%；易方达上证50增强A最低，为8.01%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金是投资金融行业的股票型基金，主要采取自下而上的基本面投资策略。报告期内，在仓位上，基于对国内经济与股市的中长期信心，整体仓位维持在 90%左右。在结构配置上，由于香港金融行业股票股息率普遍在 5%以上，相对 A 股的估值折价多数在 20%以上，本基金超配了香港金融股。在投资操作上，增加了银行等子板块的配置比例，适度配置算力、新消费等非成分股，降低证券行业的配置。

　　截至7月18日，易方达金融行业股票A近三个月复权单位净值增长率为20.21%，位于同类可比基金2/5；近半年复权单位净值增长率为24.77%，位于同类可比基金1/5；近一年复权单位净值增长率为41.85%，位于同类可比基金1/5；近三年复权单位净值增长率为36.66%，位于同类可比基金1/5。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.6381，位于同类可比基金1/5。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为24.87%，同类可比基金排名5/5。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.71%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.89%，同类平均为88.21%。2021年末基金达到92.71%的最高仓位，2022年末最低，为78.09%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为4.58亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中国平安、成都银行、招商银行、中国太保、中国人民保险集团、汇丰控股、江苏银行、宁波银行、华泰证券、渣打集团。

　　核校：孙萍