AI基金国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）披露2025年二季报，第二季度基金利润1838.78万元，加权平均基金份额本期利润0.0987元。报告期内，基金净值增长率为6.81%，截至二季度末，基金规模为2.91亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为1.618元。基金经理是程洲，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国泰金牛创新成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达34.19%；国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最低，为7.73%。

　　基金管理人在二季报中表示，组合在二季度整体保持了较高的权益仓位，结构上主要配置了顺周期的化工与有色、景气度提升的电力设备、受益于进口替代的医药制造以及具备技术突破、拓展第二成长曲线的细分行业龙头。

　　截至7月18日，国泰聚优价值灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为19.86%，位于同类可比基金77/880；近半年复权单位净值增长率为12.53%，位于同类可比基金243/880；近一年复权单位净值增长率为34.12%，位于同类可比基金104/880；近三年复权单位净值增长率为-7.44%，位于同类可比基金376/871。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0669，位于同类可比基金391/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为42.85%，同类可比基金排名242/873。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.24%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.94%，同类平均为80.36%。2021年上半年末基金达到92.6%的最高仓位，2019年上半年末最低，为75.21%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为2.91亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是禾望电气、力诺药包、派林生物、索通发展、皇马科技、宁德时代、ST华通、安利股份、明阳电气、东方财富。

　　核校：孙萍