AI基金国泰金牛创新成长混合（020010）披露2025年二季报，第二季度基金利润5913.88万元，加权平均基金份额本期利润0.0516元。报告期内，基金净值增长率为5.99%，截至二季度末，基金规模为10.42亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为0.938元。基金经理是程洲，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国泰金牛创新成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达34.19%；国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最低，为7.73%。

　　基金管理人在二季报中表示，组合在二季度整体保持了较高的权益仓位，结构上主要配置了顺周期的化工与有色、景气度提升的电力设备、受益于进口替代的医药制造以及具备技术突破、拓展第二成长曲线的细分行业龙头。

　　截至7月18日，国泰金牛创新成长混合近三个月复权单位净值增长率为18.58%，位于同类可比基金41/256；近半年复权单位净值增长率为12.34%，位于同类可比基金89/256；近一年复权单位净值增长率为34.19%，位于同类可比基金39/256；近三年复权单位净值增长率为-14.42%，位于同类可比基金129/239。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.001，位于同类可比基金123/240。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为46.98%，同类可比基金排名50/240。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.88%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.56%，同类平均为85.67%。2023年末基金达到92.92%的最高仓位，2020年一季度末最低，为82.48%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为10.42亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、禾望电气、力诺药包、派林生物、皇马科技、索通发展、东方财富、冠盛股份、明阳电气、安利股份。

　　核校：孙萍