AI基金国泰睿毅三年持有期混合A（013890）披露2025年二季报，第二季度基金利润1685.21万元，加权平均基金份额本期利润0.0387元。报告期内，基金净值增长率为5.92%，截至二季度末，基金规模为3.5亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为0.886元。基金经理是程洲，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国泰金牛创新成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达34.19%；国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最低，为7.73%。

　　基金管理人在二季报中表示，组合在二季度整体保持了较高的权益仓位，结构上主要配置了顺周期的化工与有色、景气度提升的电力设备、受益于进口替代的医药制造以及具备技术突破、拓展第二成长曲线的细分行业龙头。

　　截至7月18日，国泰睿毅三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为19.52%，位于同类可比基金93/607；近半年复权单位净值增长率为10.77%，位于同类可比基金304/607；近一年复权单位净值增长率为30.95%，位于同类可比基金151/601；近三年复权单位净值增长率为-11.24%，位于同类可比基金220/468。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0211，位于同类可比基金237/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为42.53%，同类可比基金排名160/470。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.77%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90%，同类平均为85.34%。2024年上半年末基金达到92.55%的最高仓位，2022年上半年末最低，为55.26%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为3.5亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是索通发展、皇马科技、力诺药包、禾望电气、派林生物、宁德时代、安利股份、ST华通、东方财富、明阳电气。

　　核校：孙萍