AI基金中欧金安量化混合A（014135）披露2025年二季报，第二季度基金利润2667.97万元，加权平均基金份额本期利润0.0734元。报告期内，基金净值增长率为7.93%，截至二季度末，基金规模为3.33亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.129元。基金经理是曲径和宋婷。

　　基金管理人在二季报中表示，基金以中证500指数的行业配置为锚定，对标基准保持了相对均衡的风格和行业配置，整体表现为中盘平衡风格。展望后市，面对市场不确定性加剧的现状，我们将风险敞口的管控调整得更为严谨。一方面，严格监控组合风险因子暴露，合理控制行业偏离度，争取让策略在波动市况中维持风险与收益的平衡；另一方面，持续推进模型更新迭代。深度校验行业模型结果与基本面逻辑的一致性，去伪存真优化模型输入。同时基于市场特征演变，迭代模型对行情的适配性，力争提升策略在延续波动环境中的超额收益挖掘能力。通过风险把控与模型优化的双向发力，助力量化策略在复杂市场中追求更稳健的表现。

　　截至7月18日，中欧金安量化混合A近三个月复权单位净值增长率为20.19%，位于同类可比基金79/607；近半年复权单位净值增长率为22.38%，位于同类可比基金80/607；近一年复权单位净值增长率为42.22%，位于同类可比基金62/601；近三年复权单位净值增长率为15.06%，位于同类可比基金49/468。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4009，位于同类可比基金51/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为32.18%，同类可比基金排名366/470。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.42%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.3%，同类平均为85.34%。2024年三季度末基金达到93.51%的最高仓位，2022年一季度末最低，为67.16%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为3.33亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是劲拓股份、完美世界、安道麦A、瑞丰光电、超声电子、奥瑞金、福田汽车、博腾股份、科达制造、国信证券。

　　核校：杨澎