AI基金金信稳健策略混合A（007872）披露2025年二季报，第二季度基金利润8744.9万元，加权平均基金份额本期利润0.0852元。报告期内，基金净值增长率为5.75%，截至二季度末，基金规模为15.56亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于TMT股票。截至7月18日，单位净值为1.575元。基金经理是孔学兵，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，金信稳健策略混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.2%；金信精选成长混合A最低，为28.05%。

　　基金管理人在二季报中表示，我们预计，国产光刻机产业趋势明确，供应链协同攻关突围预计催化不断，能够持续驱动国内市场在量、价两个维度的持续扩张。我们相信，国产半导体正加速从落后追赶走向突破引领，其中可能蕴含较为丰富的战略性机遇，值得布局守候。

　　截至7月18日，金信稳健策略混合A近三个月复权单位净值增长率为5.76%，位于同类可比基金258/328；近半年复权单位净值增长率为9.17%，位于同类可比基金174/328；近一年复权单位净值增长率为28.20%，位于同类可比基金159/312；近三年复权单位净值增长率为-10.48%，位于同类可比基金153/249。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2285，位于同类可比基金129/249。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为53.56%，同类可比基金排名53/250。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为33.97%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.75%，同类平均为85.71%。2025年一季度末基金达到93.3%的最高仓位，2020年一季度末最低，为75.81%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为15.56亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是茂莱光学、中科飞测、中微公司、芯源微、拓荆科技、汇成真空、波长光电、福晶科技、福光股份、奥普光电。

　　核校：孙萍