AI基金万家价值优势一年持有期混合（009199）披露2025年二季报，第二季度基金利润2703.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0522元。报告期内，基金净值增长率为3.79%，截至二季度末，基金规模为7.69亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至7月17日，单位净值为1.626元。基金经理是莫海波，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，万家品质生活A近一年复权单位净值增长率最高，达19.96%；万家和谐增长混合A最低，为13.85%。

　　基金管理人在二季报中表示，本产品在二季度持仓总体维持稳定在90%左右，关税贸易战后增加了港股AI应用龙头，当前持仓主要为AI、人形机器人、农林牧渔。

　　截至7月17日，万家价值优势一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为17.87%，位于同类可比基金86/328；近半年复权单位净值增长率为3.29%，位于同类可比基金246/328；近一年复权单位净值增长率为19.36%，位于同类可比基金238/312；近三年复权单位净值增长率为14.88%，位于同类可比基金46/248。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.377，位于同类可比基金61/249。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为42.09%，同类可比基金排名173/250。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为22.77%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.97%，同类平均为85.69%。2022年末基金达到93.98%的最高仓位，2024年末最低，为85.94%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为7.69亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、快手-W、兆易创新、腾讯控股、海光信息、阿里巴巴-W、天孚通信、恒玄科技、哔哩哔哩-W、绿的谐波。

　　核校：杨宁