AI基金创金合信量化多因子股票A（002210）披露2025年二季报，第二季度基金利润1952.12万元，加权平均基金份额本期利润0.0861元。报告期内，基金净值增长率为7.04%，截至二季度末，基金规模为3.13亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至7月17日，单位净值为1.291元。基金经理是董梁和黄小虎，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，创金合信北证50成份指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达86.77%；创金合信量化多因子股票A最低，为46.22%。

　　基金管理人在二季报中表示，报告期内模型运行平稳，我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差，突出对中小股票的风险监测，在此基础上追求超额收益。

　　截至7月17日，创金合信量化多因子股票A近三个月复权单位净值增长率为17.82%，位于同类可比基金27/167；近半年复权单位净值增长率为19.41%，位于同类可比基金28/167；近一年复权单位净值增长率为46.22%，位于同类可比基金11/166；近三年复权单位净值增长率为6.78%，位于同类可比基金37/159。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2747，位于同类可比基金40/159。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为38.77%，同类可比基金排名78/158。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.81%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.01%，同类平均为87.97%。2024年末基金达到92.57%的最高仓位，2024年一季度末最低，为74.27%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为3.13亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是云从科技、大众公用、天融信、南京熊猫、天下秀、长信科技、均普智能、太极实业、迪普科技、浙江东方。

　　核校：沈楠