AI基金中庚小盘价值股票（007130）披露2025年二季报，第二季度基金利润3679.98万元，加权平均基金份额本期利润0.0564元。报告期内，基金净值增长率为2.66%，截至二季度末，基金规模为14.64亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至7月17日，单位净值为2.46元。基金经理是陈涛和殷乐。

　　基金管理人在二季报中表示，重点关注的投资方向包括： 1、需求刚性且长期空间大、整体估值在历史低位的医药行业。我国人口基数庞大且深度老龄化正在加速，政策积极构建多元化的支付体系、创新产品放量可期。重点关注价格风险释放充分、有出海潜力的环节，如IVD、医疗器械、创新药、骨科等。 2、受益政策积极扩大内需的消费行业。如航空客运、速冻食品、白酒、零食、餐饮、服装、保健品等行业，重点关注具备独特竞争优势或卡位优质供给的细分行业龙头。 3、广义制造业中具备独特竞争优势细分行业龙头。如钢结构、农药制剂、高温合金。 4、科技行业中未来有望同时受益于财政扩张和AI应用创新的内需型公司， 如打印机、政务IT等。 5、供给端刚性、需求端有韧性，甚至有一定成长性的价值股。主要包括以基本金属、贵金属为代表的资源类公司。

　　截至7月17日，中庚小盘价值股票近三个月复权单位净值增长率为6.95%，位于同类可比基金48/61；近半年复权单位净值增长率为13.35%，位于同类可比基金17/61；近一年复权单位净值增长率为23.35%，位于同类可比基金23/61；近三年复权单位净值增长率为14.55%，位于同类可比基金14/60。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.371，位于同类可比基金17/60。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为34.88%，同类可比基金排名30/59。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.01%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.31%，同类平均为88.8%。2024年三季度末基金达到94.6%的最高仓位，2019年上半年末最低，为87.24%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为14.64亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是华夏航空、鸿路钢构、润丰股份、安井食品、新点软件、安图生物、图南股份、纳思达、泸州老窖、春立医疗。

　　核校：杨宁