AI基金泰康半导体量化选股股票发起式A（020476）披露2025年二季报，第二季度基金利润549.04万元，加权平均基金份额本期利润0.0433元。报告期内，基金净值增长率为2.12%，截至二季度末，基金规模为2.75亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至7月17日，单位净值为1.5元。基金经理是袁帅，目前管理6只基金。其中，截至7月17日，泰康香港银行指数A近一年复权单位净值增长率最高，达45.05%；泰康中证500指数增强发起A最低，为25.57%。

　　基金管理人在二季报中表示，投资操作方面，采用量化模型调整投资组合力求超越业绩比较基准表现的业绩水平。展望后市操作方面，继续以多因子选股框架为核心，通过 AI 模型进一步加强半导体量化选股策略表现。

　　截至7月17日，泰康半导体量化选股股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为0.50%，位于同类可比基金53/62；近半年复权单位净值增长率为4.17%，位于同类可比基金50/62；近一年复权单位净值增长率为40.69%，位于同类可比基金19/62。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为1.2747。

　　截至7月17日，基金成立以来最大回撤为18.19%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为9.26%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.38%，同类平均为88.26%。2025年一季度末基金达到92.74%的最高仓位，2024年三季度末最低，为82.16%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为2.75亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、海光信息、睿创微纳、豪威集团。

　　核校：孙萍