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发表于 2025-07-11 16:59:40 股吧网页版
【风口研报】两大巨头宣布涨价 稀土供需格局有望迎来拐点
来源:东方财富研究中心


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  7月11日,沪指盘中强势拉升,一度涨超1%,午后震荡回落;深证成指、创业板指盘中均涨超1%,场内超2900股飘红,全A成交额明显放大。

  行业板块涨多跌少,船舶制造、小金属、证券、多元金融、软件开发板块涨幅居前,玻璃玻纤、工程咨询服务、银行板块跌幅居前。

  北方稀土、包钢股份日前双双披露公告,提高第三季度稀土精矿交易价格。本次调价已是自去年第四季度以来的连续四个季度调升。去年第三季度、第四季度,今年一季度、二季度,稀土精矿价格分别为每吨不含税16741元、17782元、18618元、18825元,呈稳定增长趋势。中信证券表示,稀土行业供需格局有望迎来拐点,新兴领域亦有望打开远期需求增长空间;国泰海通指出,当前处于稀土板块行情第二阶段,静待内外盘涨价共振;国金证券认为,稀土作为我国定价、下游应用广泛且全球领先的优势产业,板块整体关注度有望显著提高。

  中信证券:稀土行业供需格局有望迎来拐点

  稀土行业供需格局有望迎来拐点。目前新能源汽车、消费电子、变频空调、风电等下游客户需求持续高增,机器人、低空经济和工业电机等新兴领域亦有望打开远期需求增长空间。

  国泰海通:当前处于稀土板块行情第二阶段 静待内外盘涨价共振

  当前处于稀土板块行情第二阶段,静待内外盘涨价共振。由于2025年2月以来稀土商品价格到目前涨幅不大,因此板块整体是缓慢向上。但随着后续海外补库需求传导叠加国内新能源汽车旺季来临,稀土价格有望继续上涨,带动板块向第三阶段过渡(即商品价格、股价共振上行)。随着稀土价格中枢抬升,国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击。

  国金证券:稀土板块整体关注度有望显著提高

  稀土作为我国定价、下游应用广泛且全球领先的优势产业,板块整体关注度有望显著提高。此外,“类供改”政策催化叠加“大国利器”地位带来了价值重估的机会。同时,永磁板块受益于人形机器人和低空经济景气高增。

  东方证券:建议从战略角度看待稀土板块配置机会

  中国对稀土实施合理管控是为了维护国家安全、推动产业升级和保护环境,中长期来看,稀土供给侧企业持续向两大稀土集团集中,稀土供给有望建立数量有序、价格温和上涨的格局,建议从战略角度看待稀土板块的配置机会。

  中信建投:稀土出口或迎积极信号 国内上涨收敛内外价差

  近期商务部回应,对符合规定的稀土出口许可申请中方将予以批准。受出口或逐步放松预期影响,市场上调稀土原料报价。参考此前国内锗、镓、锑等出口管制金属价格走势,多数金属在出口管制后初期价格下跌或持稳,海外价格快速上涨,随着出口许可发放,金属出口逐步恢复,国内价格锚定海外高价明显上涨,内外价差收敛以国内上涨方式进行。因此,后续稀土出口管制放松或对价格上涨呈助推作用,稀土板块迎估值提升之后再迎利润增厚双击。

  (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)

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