截至6月25日,首批26只新型浮动费率基金中已有15只成立,募集总规模逾150亿元,合计有效认购总户数超18万户。
6月25日,南方基金公告显示,南方瑞享混合基金成立,募集规模为14.59亿元,获2.47万户有效认购。同日,交银施罗德基金公告,交银施罗德瑞安混合基金成立,募集规模为15.47亿元,有效认购户数为1.08万户。根据Wind统计,包括这两只基金在内,截至6月25日成立的新型浮动费率基金已达到了15只,累计募集规模超过150亿元。但不同基金之间的募集情况有所分化。
具体来看,15只基金中有5只募集规模超过10亿元。其中,东方红核心价值以19.91亿元的募集规模位居第一,跟随其后的是成立于6月19日的易方达成长进取,募集规模为17.04亿元。最新成立的交银施罗德瑞安混合与南方瑞享的募集规模,分别位于第三和第四。此外,平安基金旗下成立于6月20日的平安价值优享,募集规模也达到了13.22亿元。其余10只基金规模在10亿元以下,银华成长智选、天弘品质价值、嘉实成长共赢三只产品募集规模在9亿元以上,宏利睿智领航、汇添富均衡潜力优选募集规模在8亿元以上。华安竞争优势和广发价值稳进的募集规模均在7亿元以下,分别为5.10亿元和6.94亿元。
认购人数方面,15只基金合计有效认购总户数达18.53万户,其中有7只基金认购户数过万。其中,易方达成长进取的认购户数高达4.73万户,在15只基金中位居第一。跟随其后的南方瑞享认购户数为2.47万户。此外,平安价值优享、东方红核心价值、华夏瑞享回报、交银施罗德瑞安、汇添富均衡潜力优选等基金的有效认购户数均在1万户之上。另一方面,其余8只基金的有效认购户数均在1万户以下。
除上述15只基金外,其余新型浮动费率基金或结束募集但尚未成立,或处于定档待发状态。比如,招商价值严选混合与兴证全球合熙均于6月4日开始发售,于6月25日结束募集。信澳优势行业混合与华商致远回报,均将于7月1日起公开发售。
随着浮动费率基金募集资金加入,主动权益基金发行的单只规模较此前有所回升。
根据Wind统计,截至6月25日,今年以来成立规模在10亿元以上的主动权益基金有10只,除了上述提及的基金外,在6月内成立的还有富国均衡投资、安信优选价值、申万菱信行业精选等基金,募集规模分别为19.64亿元、13.12亿元、12.19亿元。如果从2025年以来的情况来看,成立规模超10亿元的基金,还有广发同远回报、大成兴远启航、富国景气优选等基金。
“主动权益基金的发行情况,与市场环境和投资者预期变化有密切关系。一是从浮动费率基金募集情况来看,管理费与投资业绩挂钩这种方式,初步获得了市场认可。二是头部公募具备较好的渠道资源优势,加上个别基金由知名基金经理挂帅,依然能获得不少资金认购。”华南一家中型公募品牌人士对证券时报记者称。
虽然单只新发基金规模有所提升,但从主动权益基金整体来看,募集规模大多处于10亿元以下,甚至有不少规模勉强超过2亿元成立线。前海开源研究驱动成立于6月10日,募集规模为2.5亿元。成立于6月5日的中欧大盘价值,募集规模为2.51亿元。由周思聪管理的平安港股通医疗创新精选成立于6月11日,募集规模为2.49亿元,但获得了近8000户有效认购。此外,还有不少主动权益基金采取了发起式发行方式。永赢价值发现慧选发起式基金成立于4月23日,募集规模为1020.07万元,有效认购户数为13户。成立于5月中旬的汇添富弘达回报发起式基金,募集规模为1021.69万元,获41户有效认购。