题材挖掘
$浙江荣泰(SH603119)$人形机器人+特斯拉+半年报增长+泰国产能概念，作为光伏胶膜领域的后起之秀，浙江荣泰近期股价表现亮眼，同时公司还叠加了机器人概念，公司设立浙江荣泰智能机器人有限公司并收购上海狄兹、广州金力股权，快速切入精密传动、人形机器人赛道，工厂同步推进机器人新材料结构件与丝杠产能建设。基本面层面，公司 2025 年上半年光伏胶膜出货量同比增长 85%，受益于全球光伏装机量激增，产品市占率快速提升至 8%；周一的涨停质量还是非常的高的，在盘中也是有开闸放水的迹象，技术面来看，现在均线是标准的多头趋势排列，周二小幅高开之后如果能有较好的接力，还是有望继续惯性冲高的。
$中欣氟材(SZ002915)$PEEK材料+固态电池+扭亏为盈+氟化工概念，公司核心优势在于氟化工产业链布局完善，一方面，其生产的六氟磷酸锂纯度达 99.99%，已批量供应国内头部锂电池企业，今年上半年新能源材料业务收入同比增长 62%；另一方面，公司的氟苯类医药中间体产品是抗新冠药物、抗癌药物的关键原料，长期为辉瑞、恒瑞医药等企业供货，医药业务收入占比稳定在 40% 以上，形成“新能源 + 医药”双轮驱动格局。股价从高位32.84附近调整下来，短期来看有企稳的迹象，周一也是走出了一阳穿多线的K线走势，现在短中期趋势都是开始转强，周二如果能有较好的接力，龙回头还是可以期待一下。
$三花智控(SZ002050)$人形机器人+半年报增长+制冷龙头+汽车热管理+特斯拉概念，作为全球新能源汽车热管理系统核心供应商，基本面来看，公司 2025 年上半年新能源汽车电子膨胀阀出货量同比增长 40%，全球市占率维持在 35% 以上，稳居行业第一；同时，公司为特斯拉Cybertruck、比亚迪海豹等热门车型独家供应热管理模块，订单排期已至 2026 年一季度，业绩确定性较强。周一的涨停质量还是非常高的，早盘开盘之后快速的封住了涨停，涨停时间越早，说明市场中的做多意愿越强，周二小幅高开之后，如果能有较好的接力，还是有望继续冲高的，依然还是值得继续期待，机器人依然还是继续看好。
当前持仓
步步高002251：消费零售概念股，此前的文章也是反复的将步步高的逻辑讲的非常清楚，周一延续强势，盘中最高触及7.01元，收盘价 6.51元，最近两个交易日的成交量也是放量明显，成为零售板块近期领涨标的。基本面来看公司转型成效方面，公司自 2024 年引入“胖东来模式”后，通过优化商品结构、提升服务质量，门店客流量和客单价显著提升，2025 年上半年同店销售额同比增长 28%，其中生鲜品类销售额增长 45%。在风口上，步步高还是有望迎来补涨的，对他也是比较有信心。
卧龙电驱600580：公司核心竞争力在于全球电机市场布局，工业电机业务全球市占率达 12%，排名第二，为通用电气、西门子等企业提供定制化电机产品；新能源领域，公司的驱动电机已配套蔚来、理想等新势力车企，2025 年上半年新能源电机业务收入同比增长 75%，成为第二增长曲线。在之前的文章中也是反复的将他的逻辑讲的非常清楚，近期走的还是比较稳的，现在又是成本优势，周二有接力还是有望继续惯性冲高，机器人概念还是比较正宗的，在风口上，猪都能飞。
金龙羽002882：公司是固态电池概念，从基本面来看，公司传统电线电缆业务稳健，2025 年上半年收入同比增长 10%，中标多个地方电网改造项目；更值得关注的是储能业务进展，公司投资建设的 1GWh 储能电池项目已于今年 7 月投产，首批储能电池产品已通过国网电力检测，有望在下半年贡献收入。现在位置又不算太高，中期趋势还是在圆弧底的上升通道之中，周二回踩下方五日线之后如果能有较好的接力，还是有望继续冲高的，值得期待。
指数方面
周一大A市场走势比较平稳，波动也没有前上周那么大了。沪指日内波动30个点，最大的特点还是创业板“易中天”等那几个高标一直在调整，有两个一度跌超-15%，但收盘又收到了-9%。创业板就是被这些个高标带下去的。但是，市场韧性十足，创业板从一度跌2.53%，收盘只跌0.84%。上周五的暴力反弹有4800家上涨，反正是进两步退一步，盘中也会反复洗盘，细节操作上也不太容易，还不如潜伏低位卧倒不动。周一涨停板依然很多，市场中的做多意愿还是多，想做多的资金也很多。一部分资金在前些天高位兑现以后，发现市场并没有跌出多大的空间，也在观望，又慢慢入场了。
指数没有什么问题，科技股里，人工智能、机器人、芯片半导体指数目前也没什么问题，仍在往上爬坡中。技术形态上，最强的还是新能源汽车。这一波下跌，是新能源汽车扛大旗，力挽狂澜，短期分化后，依然还有会行情。
人形机器人板块昨日涨幅居前，带动PEEK材料板块上涨。特斯拉展示人形机器人及诱人薪酬方案，引发市场对机器人产业的高度关注。目前，人形机器人在技术上不断取得突破，成本逐渐降低，应用场景从工业领域向服务、家庭等领域拓展。板块前期回调较多，如今产业链出现积极变化，情绪回暖，后续增长潜力大，有望延续强势。
光伏产业在支持和技术进步推动下，发展态势良好。国内“双碳”目标明确，对光伏等新能源产业扶持力度大，分布式光伏、集中式光伏电站建设加速。技术层面，BC电池等新技术的出现，提升了光伏电池的转换效率，降低了发电成本。从市场需求看，海外市场对光伏产品需求旺盛，国内也在不断挖掘光伏应用场景，板块后续发展动力足，周二或有出色表现。
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