大势一览
市场走得颇有看点，上证和深成指最终收红，创业板则表现疲软，收盘下跌0.84%。全市场成交额达到2.46万亿元，较上个交易日明显放量，超过3900只个股上涨，市场情绪整体偏暖。
盘面上，机器人概念无疑是吸引眼球的板块，多只个股涨停，权重股也有不错表现。近期产业链不断传出积极消息，加上人工智能技术进步的加持，市场对机器人产业的期待值正在上升。不过需要冷静的是，机器人产业从概念到业绩兑现还有很长的路要走，现阶段更多还是偏主题投资。
PEEK材料概念今天也表现强势，这个相对冷门的板块突然走红，可能和部分上市公司披露新材料应用进展有关。这种细分领域的炒作往往来得快去的也快，除非有确切的业绩支撑，否则参与难度较大。
化工板块午后走强，特别是氟化工方向表现突出。这个板块的上涨可能和中报业绩预期有关，部分品种涨价带动了市场情绪。化工行业周期属性较强，目前位置不少个股估值并不高，加上供给侧改革的长期影响，一些细分领域的龙头公司确实具备价值。
整体来看，市场放量但指数分化，说明多空分歧加大。这种环境下，板块轮动可能加快，追涨的难度较大，市场永远在变化，今天的强势板块明天可能调整，今天的冷门板块明天可能爆发。
持仓探讨
$阳光电源(SZ300274)$：光伏逆变器和储能系统的全球领军企业，其基本面展现出较强的韧性与成长潜力。公司2025年上半年营业收入同比大幅增，这主要得益于全球储能市场的强劲需求以及公司在海外市场的深度布局。光伏逆变器业务保持稳定，此外，公司战略性切入人工智能数据中心电源领域。昨日虽然指数震荡，但该股的股价表现依旧偏强劲，盘中一度上涨幅度显著，换手率保持活跃，资金参与意愿较强，股价连续上涨也反映了短期情绪的积极。此处整个储能题材尚处上升周期当中，该股作为板块中的容量中军，仍有上行的预期在，继续格局为主。
$亿纬锂能(SZ300014)$：聚焦于动力电池和储能电池领域，公司在固态电池技术方面取得进展，其“龙泉二号”全固态电池下线，能量密度达300Wh/kg，成都基地致力于推进产业化。盘面上，该股上个交易日股价出现回调，股价高开低走，盘中下跌幅度较为明显，这与前几个交易日因固态电池概念炒作带来的大幅上涨形成对比，市场情绪在这个位置出现分化，个人认为是一种正常的洗盘动作，利于消化前期的浮动筹码。该股的额看点在于全球储能需求扩张背景下其储能电池出货的高增长性，以及全固态电池技术突破带来的潜在长期价值，若能量产落地并切入高端应用场景如人形机器人、低空飞行器等，或能进一步拔高其估值水平。
恒宝股份：公司的业务围绕数字货币概念展开，公司是数字货币领域的首批试点企业，拥有数字货币乾包等相关专利技术，其产品覆盖银行、政务等多个场景，市场对其在跨境金融等领域的技术储备和应用落地有所期待。该股在前期因稳定币概念曾被热炒，股价在五月底至六月中旬区间最大涨幅惊人，换手率非常高，游资博弈特征显著，近期股价有所回调，昨日拉出小阳线似有止跌迹象，此处稳定币板块的人气相对偏低，短期或还是以震荡为主。
潜力刨析
露笑科技：这家公司传统主业漆包线业务算是稳健的"压舱石"，贡献了超过一半的营收。碳化硅材料业务则是他们面向未来半导体产业的重要布局，主攻6英寸导电型衬底片，并看向8英寸方向拓展，这符合新能源汽车和通信等领域的发展趋势。露笑科技昨日市场表现相当强劲，早盘就触及了涨停板，虽然上板后被砸开，但主升势能依旧充沛。其所属的电力板块和碳化硅概念板块均有不错的表现，形成了板块联动效应。碳化硅业务作为宽禁带半导体材料，受益于产业升级和国产替代的大背景，今日若低开且换手充沛的话，此处仍旧具备主升的空间。
立讯精密：消费电子领域的制造龙头，虽然消费电子业务依然是营收主体，但公司在通讯与数据中心业务以及汽车业务上的增长非常迅猛，真正形成了"三驾马车"驱动的格局。它拿下iPhone 17系列大量组装订单的消息，进一步巩固了其消费电子制造领域的地位。更重要的是，其在AI算力基础设施如高速铜缆、光模块、电源散热管理，以及汽车电子如线束、智能座舱等方面的布局，深度契合了当前科技发展的主流趋势。立讯精密上个交易日同样表现强势，开盘大幅高开，盘中一度触及涨停，最高价达到51.92元，虽然此后涨幅有所收窄，但股价创出阶段性新高，显示出强劲的上涨动能，后市仍可继续高看一眼。
$上海洗霸(SH603200)$：这家公司正在经历一个比较明显的转型期。其传统主业是工业水处理服务，但近年来公司积极向新能源材料领域，特别是固态电池材料方向拓展，例如通过竞拍硫化锂业务资产、设立新能源子公司等方式进行布局。上海洗霸昨日的表现也非常亮眼，股价强势涨停，涨停价报100.43元，公司向固态电池材料等新能源领域的转型，可能会打开巨大的成长空间。近期股价的强势表现也反映出市场对其转型前景存在期待和炒作情绪，此处偏乐观去看待。
四、操作留痕
本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个谷和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。
