大盘分析

周一大盘震荡收红，指数站稳关键点位，为后续上涨奠定基础。市场情绪稳定，散户对市场信心充足。企业半年报陆续披露，整体业绩超预期，盈利改善支撑股价上行，进而带动大盘。新兴产业如人工智能、芯片等发展迅猛，产业政C扶持力度大，引起大量紫金观察，成为大盘上涨的长期动力。随着行业技术突破与应用拓展，未来成长空间广阔，有望持续带动市场上行。考虑到市场情绪、业绩支撑与产业发展，周二大盘后续动力强劲，有望看高一线，继续向上拓展空间 。

热点题材板块分析

半导体板块受政C利好与技术突破驱动，国产替代进程加快，阿里自研AI芯片测试、DeepSeek采用华为芯片训练模型等，刺激市场对半导体需求。昨天半导体板块涨幅居前，多股涨停，技术上均线呈多头排列，紫金持续流入，后续有望继续走高。新能源领域中，固态电池发展势头正盛。昨天相关个股涨势强劲，市场情绪高涨。在行业前景向好、政C大力支持下，新能源板块有望延续强势，固态电池方向或成热点。大消费板块在中秋、国庆双节临近的背景下，白酒等行业进入传统备货期，消费复苏预期增强。从中央到地方促消费政C频出，酒品板块估值处于底部，具备修复空间。若持续流入，大消费板块有望迎来补涨行情 。

持仓个股

$新易盛(SZ300502)$近期股价一路高歌猛进，明显跑赢大盘，这主要得益于AI发展带动数据中心对高速光模块需求大增。昨天股价延续涨势，市场交投活跃。随着AI产业持续爆发，对800G及更高速率光模块需求会越来越大，新易盛凭借领先技术和丰富产品线，订单有望持续增加。预计今天股价大概率高开高走，随着业绩增长，估值也将稳步提升，有望成为市场焦点。

$中际旭创(SZ300308)$近期受益于AI发展带来的光模块需求增长，股价强势上涨。昨天股价继续冲高，市场做多热情高涨。AI发展浪潮下，数据流量爆发式增长，对高速光模块需求无止境。中际旭创研发实力强劲，能快速响应市场需求。预计今天股价高开高走概率大，随着订单增加、业绩增长，未来估值将不断提高，股价有望持续创新高。

$银之杰(SZ300085)$近期股价震荡上行，金融AI等业务上的进展，引起紫金观察。昨天股价小涨，市场情绪稳定。数字经济时代，金融科技需求大增，银之杰持续投入研发，产品不断迭代。随着数字rmb试点扩大，以及金融机构数字化转型加速，公司业务有望迎来爆发。预计后续股价将保持稳步上升，在业绩支撑下，估值提升，未来表现值得期待。

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