题材挖掘

$大位科技(SH600589)$数据中心+算力+完成重整概念，公司主营互联网数据中心与算力综合服务，运营及在建数据中心均位于“东数西算”京津冀节点，具备核心区位优势。周三在大盘出现跳水的情况之下大位科技逆势走出了大阳线，说明市场中的承接较好。从技术面来看，现在均线是标准的多头趋势排列，走的还是比较稳的，现在依然还是继续在上升通道之中，周四小幅高开之后市场有接力还是有望继续惯性冲高的。

$步步高(SZ002251)$湖南零售龙头+胖东来调改+半年报扭亏概念，公司作为零售行业个股，近期表现较为活跃。公司主要业务为商品零售，以超市、百货等业态服务消费者。近期消费零售板块热度较高，步步高也受此带动。最近两个交易日量价齐升，成交量明显放量，显示市场接力情况良好。国光连锁现在两连板。步步高现在位置低是很重要的加分项，现在股价来到了多条均线的上方，周四国光连锁如果继续三连板，步步高也是有望水涨船高的！

$中油资本(SZ000617)$数字货币+跨境支付+产融结合+央企概念，从近期走势看，前期股价在均线附近震荡整理，最近几个交易日都是沿着五日线横盘，更像是洗盘的动作，其作为多元金融领域企业，依托央企背景，在数字货币、跨境支付等当下热门领域积极布局。随着数字货币应用场景不断拓展以及跨境贸易对支付便利性需求增加，公司有望凭借自身资源和业务优势持续提升业绩。短期来看，市场对多元金融板块热情有望延续，中油资本有望延续涨势冲击连板，但市场热情一旦冷却，也可能面临回调可能。

当前持仓

最近持仓记录

立讯精密002475：公司作为精密制造龙头企业，业务涵盖消费电子、通信及数据中心、汽车电子和医疗等领域。近期股价走势上，周三的冲高回落短线来看更像是洗盘的动作，主要还是受市场情绪影响的概率更大。周四回踩下方五日线如果能有较好的接力，还是有望延续强势的表现，让子弹先飞一会。

拓维信息002261：公司2025年上半年归母净利润7880.59万元，同比增长2262.83%，业绩大幅改善。半年报增长的龙头北方稀土近期有着不错的表现，拓维信息近期走的还是比较稳的，现在依然还是继续在上升通道之中，有接力还是有望继续惯性冲高的，中报增长这个方向市场还是比较认可的。

跨境通002640：公司作为跨境电商领域的代表性企业，业务覆盖跨境出口与进口，旗下拥有 “Zulily”“Gearbest” 等知名电商平台，主要面向全球市场提供服饰、3C 电子产品、家居用品等多元化商品，近期在行业政策红利与自身业务调整双重作用下，市场关注度持续提升。周三在大盘出现调整的情绪之下依然还是韧性十足，下方多条均线也是拐头向上的，后面市场中如果能有较好的接力，还是有望继续冲高的。

指数方面

周三全天成交近3.2万亿，放量大跌，做为老股民的我们早已习惯。天天拉中证2000，微盘股，银行股、英伟达产业链，单边走极端抱团行情，跟18年银行17连阳，21年报团医药，锂电、新能源，白酒行情没啥区别，易中天最高涨了30倍，创新药里面也有15倍的个股，军工里面10倍个股，奉劝新手千万别乱追高，后面真的套住了那也不知道说啥好，可以多翻翻锂电、光伏里面的个股。

消费板块：随着暑期消费旺季进入后半程，旅游、餐饮等线下消费数据仍保持良好增长态势。若后续 CPI 数据能持续温和回升，消费板块有望持续获得资金关注。重点关注可选消费中的家电、汽车等板块，一方面，家电企业受益于房地产后周期需求释放以及产品智能化升级；另一方面，新能源汽车行业在政策补贴延续、技术不断突破的背景下，销量有望再创新高。零售中的国光连锁也是强势晋级两连板块，关注永辉超市是否会有异动。

科技板块：半导体、人工智能等细分领域近期政策支持不断，村里加大对科技创新的投入，推动关键核心技术攻关。在行业周期上，半导体行业逐渐走出低谷，部分产品价格开始回升；人工智能应用场景不断拓展，带动相关硬件与软件企业发展。但科技板块整体波动较大，技术迭代迅速，企业面临激烈竞争。周四科技板块有望延续活跃，但需关注热门个股的估值泡沫。寒武纪不出现明显的调整，科技还是可以高看一眼的。

周四盘前展望：科技靠近前景向好的大票，而非一些绩差的情绪股。大消费调整充分、基本面稳健的白马股有望重新获得资金青睐。金融，指数再向上拓展高度时，大科技毋庸置疑是核心，而金融需当工具人。

#炒股日记##半导体周期上行：产业链股持续活跃#