8月28日，星期四
— 早评 — 新易盛，兆易创新，北方稀土，领益智造，岩山科技，华胜天成。

近期市场观察分析，
大盘前两天跳空向上时，我就说这个缺口是周线级别的，短期面临回补。昨天果然大幅调整回补缺口，力度足够，但不必恐慌。冲击4000点过程中，调整是必要的。与其高位引发踩踏，不如提前释放风险。指数还需修正，时间就在本周之内。修正后先冲3900点，再向4000点发起冲击。

人工智能板块获政策加持。国务院提出2027年前实现AI与六大领域深度融合，智能终端普及率超70%。阿里云百炼模型降价助推企业应用加速，寒武纪上半年营收激增43倍显示行业高景气，资金关注度持续提升。消费电子迎来新品旺季。iPhone17已规模量产，华为Mate XT2领衔9月新机潮，小米、OPPO、vivo等旗舰机型密集发布。关税政策延迟与华为订单复苏双轮驱动，板块估值修复动能强劲。

电力板块关注业绩催化。大唐发电今日审议中报，明日召开业绩会，近期完成15亿元超短融发行。电力需求稳中有升，板块基本面稳健，资金活跃度有望提升。

今日精选，
新易盛 $新易盛(SZ300502)$：5G + 光通信 + 数据中心 概念，通信设备板块的核心标的。公司专注光模块，应用于数据中心、5G通信等高景气赛道，具备技术优势和市场份额领先。当前处于行业上升周期，数据中心扩建与5G推进驱动需求放量，成长空间长期可期。股价近期呈上升通道，走势稳健。前日回调，昨日强势反包，收出放量大阳线，顺势突破前高。技术面看，趋势未破，5日线支撑有效，短期若不跌破，有望继续拓展上行空间。

兆易创新 $兆易创新(SH603986)$，作为存储芯片、MCU和AIoT等领域的代表企业，近期股价在关键支撑位上方反复震荡。连续两日收出阴线，昨日高开后冲高回落，但最终仍收涨，显示多头力量逐步增强且下方存在一定支撑。当前震荡可视为洗盘动作，股价已在窗口附近企稳并尝试反弹。若今日市场承接良好，成交量配合，股价有望实现向上突破。

北方稀土 $北方稀土(SH600111)$ 稀土永磁 + 小金属 + 稀缺资源 + 国企改革概念。全球最大稀土企业，掌握白云鄂博矿资源，冶炼分离产能全球领先。产品涵盖氧化物到金属，下游对接新能源、风电等热门产业，基本面优质。股价此前横盘整理，上周五长阳突破，前日虽有大阴线回调，但昨日跳空高开反包，收出放量大阳线，创出近期新高。目前股价站稳上升通道，均线多头排列，短期走势有望加速上行。行业方面，稀土整合加快，政策支持不断强化其战略价值。叠加新能源、风电需求增长，稀土材料有望持续受。

持仓策略，

华胜天成：人工智能 + 国产软件 + 云计算 概念股。昨日高开冲高回落，放量明显，短线有部分获利盘兑现。当前关键在于市场承接力，若有资金回补接力，行情仍可看高。短期或将进入震荡整理阶段，但整体仍维持依托5日线向上的结构。

领益智造：新能源汽车 + 苹果概念 + 机器人 板块标的。昨日高开冲高回落，收出一根中阴覆盖线，短线有分歧释放。今日大概率走出高开震荡洗盘走势，不破支撑位则可继续看多。当前处于消费电子旺季，公司将受益于苹果新品量产周期；同时，新能源车渗透率提升，带动磁性材料需求上行，基本面持续向好。

岩山科技：AI智能体 + DeepSeek + AIGC + 多模态AI + 阿里概念股。公司深耕互联网信息服务，旗下2345系列产品用户基数庞大。近年来积极布局人工智能、智能驾驶、脑机接口等前沿技术，具备成长潜力。技术面上，股价维持震荡上行节奏。昨日强势涨停封板，创出近期新高，实现首板突破。连续三日放量明显，主力资金持续净流入，情绪升温显著。

8月操作记录，