指数及板块分析
上周五A股三大指数强势破局，沪指站稳3800点新高，深成指、创业板指同步走高，半导体、AI算力板块领涨，量能持续高位印证资金共识。核心利好聚焦两点：一是美联储明确释放降息信号，美股科技股领涨创历史新高，全球风险偏好抬升，直接为A股科技赛道输血；二是国内算力大会定调突破GPU芯片卡脖子技术，政策端持续加码硬科技，半导体、算力产业链逻辑再强化。今日A股高开概率大，科技板块或延续领涨+扩散态势，尤其GPU、AI服务器等细分方向。需留意3800点上方获利回吐，但政策与外围双支撑下，回调更可能是低吸机会。
消费电子板块在近期市场中逐渐崭露头角，随着科技的不断进步以及消费者对智能设备需求的增长，消费电子行业迎来新的发展机遇。智能手机、智能穿戴设备等产品的更新换代速度加快，市场对高性能、创新性消费电子产品的需求持续攀升。从产业链角度来看，上游芯片、元器件等供应商不断推出新技术、新产品，为消费电子行业的发展提供了技术支持；中游制造企业通过优化生产工艺、提高生产效率，降低生产成本，增强市场竞争力；下游品牌商则加大研发投入，推出更具吸引力的产品。并且，消费电子行业与AI、5G等新兴技术的融合趋势日益明显，为行业发展注入新的活力。在新一周，消费电子板块有望借助行业发展的东风，延续上涨态势。
$潜力个股
海光信息688041：中报增长+吸收合并+AI算力概念股，海光信息专注于高端处理器、加速器等计算芯片的研发、设计和销售，是国内算力领域的重要参与者。公司拥有先进的芯片设计技术，产品广泛应用于数据中心、人工智能等关键领域。近期股价走势凌厉，在上个交易日更是以20%的涨停幅度惊艳全场，彰显了市场对其未来发展的高度信心。公司中报的亮眼表现，以及在AI算力市场的持续发力，是推动股价上涨的重要因素。随着数字化转型的加速，数据中心建设和AI应用对算力的需求呈爆发式增长，海光信息作为算力领域的先锋企业，将充分受益。今日有望借助上周五涨停的强劲势头，以及行业的积极氛围，延续上涨趋势，进一步打开股价上行空间。$海光信息(SH688041)$
天风证券301162：证券+定向增发+国企改革+中报预增概念股,天风证券作为证券行业重要成员，依托专业投研团队与全牌照业务布局，在经纪、投行、资管等核心板块深度耕耘，受益于资本市场改革深化与证券行业景气度回升，业务拓展与业绩增长具备行业加持，为股价筑牢基本面底座。走势上，股价依托均线形成多头排列，近期突破前期平台后震荡整固，量能维持相对稳定，展现出ZJ对证券板块及公司价值的中长期布局信心，技术面调整充分，蓄力特征明显。当前证券行业迎来政策红利期，交易活跃度提升驱动券商业务量价齐升。天风证券凭借区域资源优势与业务创新能力，有望深度受益。结合上个交易日的小幅收涨、均线支撑有效的态势，今日伴随证券板块轮动回暖预期，大概率延续修复行情，关注板块协同下的突破动能。$天风证券(SH601162)$
兆易创新603986：存储芯片+人形机器人+业绩增长概念股，兆易创新作为半导体存储芯片行业的龙头企业，在NOR Flash、MCU等核心产品上具备强大的技术壁垒和市场竞争力。公司持续投入研发，不断推出新产品以满足市场多样化需求，尤其在物联网、汽车电子等新兴领域的布局卓有成效。从近期走势来看，股价稳步攀升，均线系统呈现完美的多头排列，显示出强大的上升动能。上周五更是强势涨停，量能显著放大，反映出市场的热烈追捧。此次涨停或是得益于存储芯片市场需求的回暖，以及公司在人工智能、人形机器人等前沿领域业务拓展的积极预期。随着半导体行业整体景气度的提升，叠加公司自身的技术与市场优势，兆易创新有望在今日延续强势表现，继续引领股价向上突破。$兆易创新(SH603986)$
宁波韵升600366：稀土永磁+人形机器人+中报预增概念股，宁波韵升作为金属新材料领域稀土永磁龙头，掌握钕铁硼磁材核心技术，产品广泛应用于新能源汽车、工业电机、消费电子等高景气赛道，凭借技术壁垒、客户资源，在稀土永磁供应链中占据关键地位，基本面优势显著。走势呈现典型多头趋势，股价沿短期均线陡峭上扬，放量突破历史压力位后，回踩均线获强支撑，量能潮起潮落但资金承接力足，技术面彰显强势特征，反映市场对稀土永磁赛道及公司龙头价值的强烈看好。行业端，新能源汽车渗透率提升、工业电机能效升级，驱动稀土永磁需求爆发式增长，叠加稀土资源价格中枢上移，龙头企业量价齐升逻辑清晰。宁波韵升凭借产能规模与技术优势，充分受益行业红利。结合上周五收涨、均线多头排列的态势，今日有望借赛道景气东风，延续上行趋势，关注量能与新高突破表现，多头行情值得期待。
