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发表于 2025-08-21 16:51:37 创作中心网页端 发布于 四川
邮储银行新高背后的防御逻辑,成飞集成、海立股份、东方精工

大势一览

三大指数收盘涨跌不一,虽然沪深两市成交额继续维持在2.4万亿以上,但市场内部的结构却并不那么让人踏实,全市场超过3000只个股下跌。

从板块来看,资金明显在向一些偏防御属性的方向靠拢。银行股居然也在悄悄走强,农业银行、邮储银行这种大块头甚至创出了历史新高。这通常说明市场风险偏好有所收敛,部分资金正在寻求稳健。

相比之下,前几天火热的高位题材则出现了明显退潮。飞龙股份、川润股份等多股跌停,尤其液冷服务器、CPO等科技细分全线走弱,说明短线资金正在获利了结。这种“高低切换”的现象,其实在成交量持续高位但指数滞涨的环境中并不罕见——资金并没有离开市场,但它们在不断地换仓、调结构。

目前市场仍处于震荡整固阶段。虽然成交额居高不下,说明交投情绪仍在,但缺乏清晰的主线带动,行情就显得有些零散。这种时候最忌讳追涨杀跌,保持耐心,在调整中留意那些有逻辑支撑、估值合理的品种,可能是更稳妥的策略。

持仓探讨

$海立股份(SH600619)$:海立股份的基本面看,主要做制冷压缩机和汽车零部件,技术上有点亮点,比如光刻机冷却系统配套,跟微电子装备集团合作搞研发。今天股价受高位股退潮的拖累,股价全天震荡走低,没撑住,资金流出明显,这里的业绩复苏趋势有,尤其压缩机出口增长和车用零部件订单落地算亮点。回调到当前价位可能是个观察点,光刻机配套进展有催化潜力。

$东方精工(SZ002611)$:东方精工主业是包装机械和水上动力设备,这里主要靠子公司百胜动力军品订单和成本控制。题材上沾军工和机器人,炒作痕迹重。今天在高位股退潮和机器人方向再度分歧的情况下,股价震荡收跌,这个位置短期可能继续盘整。军工订单如百胜动力和机器人业务进展是核心变量,技术面可观察回踩10日均线支撑位的承接力度。

恒宝股份:稳定币题材的龙头,在今天稳定币方向继续上行的背景下,恒宝日内冲高回落。题材是数字货币龙头,有央行数字乾包专利,香港稳定币条例落地催化预期。这个位置纯题材驱动,香港稳定币试点和跨境支付扩容可能刺激短线情绪,股价仍处在主升浪行情当中,此处继续格局为佳。

潜力刨析

华映科技:公司主营显示面板和模组的研发生产,产品覆盖车载屏、工控屏等领域,近年处于转型关键期,MiniLED业务增长速度较快,技术突破和京东方等核心供应链合作可能带来转机。今早高开高走,早盘触及涨停后,华为产业链和面板概念整体上没能形成较好的配合,尤其是华为这边的华胜天成震荡走弱,该股没能封住涨停板,日内冲高回落。

中油资本:作为能源金融综合公司,业务覆盖银行、信托、保险等多元领域,深度服务“一带一路”能源项目。今日开盘即封涨停,跨境今日和稳定币概念催化热度,午后在指数跳水的情况下,多只稳定币的龙头个股纷纷开板,翠微股份、东信和平等均炸板,中油也受炸板潮的影响而打开涨停,不过这正给场外的人一个比较好的契机,稳定币题材这里还有较大的空间,后续注意金融板块轮动节奏。

$成飞集成(SZ002190)$:聚焦汽车零部件和航空结构件,汽车轻量化技术如电池壳体已切入特斯拉、零跑供应链。盘面上,早盘高开后直线拉升封板,该股作为君工方向的活口,而且在午后炸板潮的影响该股纹丝不动,筹码稳定性较好,在今日反包突破之后,仍有上行的动能在,后续偏乐观去看待。

四、操作留痕

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