个股点评
目前来看,大小盘股的表现产生了显著差异。周三,沪深300指数上涨1.14%,而中证则涨幅达到1.16%,明显强于中证1000和中证2000。与此同时,小微盘的万得微盘股仅上涨0.5%,未能跑赢中证1000。这一现象反映出大盘股在年初以来的明显落后,小微盘股的上涨也未能弥补这一差距。根据数据,沪深300和中证2000的年内最大价差达25.31%,周三后略有收窄。A股市场形成科技与消费双线驱动格局:半导体产业链成为反攻主力,6英寸激光器技术突破催化产业链上下游联动上涨,科创芯片股获资金热捧;消费电子板块延续活跃,华为产业链与智能硬件创新周期预期推动估值修复;白酒板块连续呈现底部特征,资金博弈消费政策宽松预期。

今日精选
成飞集成
受益于 “低空经济 + 军工重组” 双主线。政策端国内(电动垂直起降飞行器)适航认证加速,公司作为亿航智能结构件供应商,已切入产业链核心环节,有望分享市场增长红利。同时,中航工业集团近期资产整合信号频繁,成飞集成作为成飞集团外协 “嫡系”,有军机产能提升与资产注入预期,歼军贸订单放量也进一步强化了军工业务弹性。目前趋势向上,快要平台突破,所以低开可以考虑低吸,高开回调就不用关。

三安光电
作为国内化合物半导体龙头,其核心驱动力来自国家在碳化硅、氮化镓等第三代半导体领域的战略扶持。新能源汽车、光伏、基站等产业对高效能半导体需求爆发,公司湖北三安等产线逐步释放产能,长期受益于国产替代逻辑。公司在和集成电路两大核心业务领域的持续投入和布局,使其能够充分受益于行业增长趋势。短期均线(5日、10日)向上发散,且股价站在均线上方,呈现多头排列的初步形态,显示短期多头力量占优,为股价提供一定支撑。如果低开,是可以考虑低吸的,高开也可以考虑承接。

南方精工
公司滚珠丝杠副产品订单同比激增1061%,契合新能源汽车零部件市场增长预期,新能源汽车业务突破驱动业绩增长。机器人概念板块受政策利好催化,上海市发布“AI+制造”实施方案推动人形机器人产业部署,形成板块联动效应。近期股价涨幅较大,8 月 13 日至 19 日期间,股价从 26.33 元上涨到 30.00 元,短期内积累了较多获利盘,存在获利盘回吐的风险,可能会对股价的连板产生阻碍。高开的话等回调企稳,低开主力流入,向上的情况,可以参与进攻。

持仓分析

卧龙电驱
公司在人形机器人核心零部件赛道布局取得实质性进展,高爆发关节模组等产品开发完成,契合智能装备产业升级趋势,受到市场关注。然有业绩增长、业务布局等利好因素支撑,且技术形态显示出加速上涨趋势,但存在资金流出、短期涨幅过大等风险。后面大概率会减仓。

海立股份
公司虽有光刻机概念,但其控股子公司海立特冷的光刻机用冷却系统近三年销售额占营业收入比例低于 0.003%,对公司业绩影响极小,概念炒作成分较大,一旦市场情绪降温,股价可能会受到影响。虽然该股处于多头行情中且有加速上涨趋势,但据同花顺财经数据,其资金方面呈流出状态,近 10 个交易日主力筹码较分散,呈低度控盘状态,这可能会影响股价的后续走势。所以抛可能性较大。

川润股份$川润股份(SZ002272)$
近期股价表现强势,8 月 15 日至 19 日连续涨停,8 月 20 日继续上涨,收盘价为 19.17 元,涨幅为 6.38%,短期均线呈多头排列,显示出较强的上涨趋势。近五日主力资金净流入 3.64 亿元,占流通市值比为 5.22%,8 月 19 日主力资金净流入 9275.54 万元,占流通市值比为 1.33%,资金的流入为股价的拉升提供了有力的支持。此外,8 月 19 日融资余额为 3.51 亿元,较前一个交易日增加 5728.39 万元,环比增长 19.48%,融资资金的买入也表明市场对其后续走势较为看好。后面还继续格局。

长城军工$长城军工(SH601606)$
股价为 64.69 元,较前一交易日下跌 3.45%。8 月 14 日其股价一度冲高后大幅跳水,虽在 8 月 18 日有所上涨,但近期整体呈现出回落整理且下跌有加速的趋势。其短期平均成本约为 52.65 元,当前股价虽高于平均成本,但上方压力位明显,压力位为 51.98 元,支撑位为 49.01 元,技术面显示上涨面临较大压力。

工业富联$工业富联(SH601138)$
前作为液冷服务器市值最大的企业,昨天能够逆势涨停,充分说明当前这个题材的承接力非常强势,而且还远远没有到顶。近期强势上涨,或许只是上涨的开始,在2025上半年营收、净利润同比显著增长,第二季度单季营收突破2000亿,云计算业务整体板块营业收入较去年同期增长超50% ,AI服务器营收增长超60%,交换机收入达2024全年3倍,高毛利产品占比提升,带动毛利率回升。


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