大势分析
昨天三大指数除了上证指数高开，开盘后都是震荡回落，盘中有短暂的冲高，但是后面收盘都是小幅回落，这里很多人可能担心大盘会大幅跳水，其实我可以明确的说基本上这种担忧是多于的，简单来讲，目前的行情最多也是小幅调整洗盘，这里不要去看技术分析大盘，这个不准，但是可以去看趋势，只要趋势是好的，那么节奏基本上短期内就还能继续保持强势，还有一点就是我每天都会去看的量能变化，这个是支撑行情走势的根本，没有量是不可能走出行情走势的，有量才会有持续性，才会有真正的牛市，那么现在的市场算牛市？
这个要看怎么去看，如果按照之前的走势来看，它肯定是算的，因为现在量价齐升，只有不断的看到量在增长，才能真正叫做牛市，但是这种牛市只能叫做结构牛市，因为周期比较短，走势相对比较弱，并不是真正意义上的普遍大涨，要知道现在还有很多还处于相对低位，比如昨天领涨的白酒，其实就是属于相对低位，后续可能还会有补涨的可能，今天如果继续增加量能，那么反弹行情还将继续延续，至于板块华为科技方向明显开始异动，所以盯着做就可以了，谁强做谁就可以了，不要有太多的顾虑。
今日潜力：
$四川长虹(SH600839)$：最近两年公司业绩持续增长，2024年整体营业收入首次跨越千亿大关，2025年第一季度归母净利润同比增长96.68% 。其在AI领域布局深入，“长虹云帆AI大模型平台”通过国家网信办备案，推出了全屋AI家电解决方案，AI家电成为行业爆款 。此外，公司ICT综合服务业务稳健增长，通用设备制造业务市占率高，旗下长虹华意全封闭活塞压缩机连续十二年保持全球第一地位。昨天在沉淀了两天后终于是迎来了彻底的爆发，早盘经过连续的洗盘后突然向上快速拉升到涨停，目前它的5日线10日线以及趋势线都走出了上涨趋势，加上华为板块的走强，它的涨停一点都不意外，接下来有望开启新的加速趋势行情。
$工业富联(SH601138)$：公司业绩出色，今年一季度营收同比增长35.16%，净利润增长24.99%，半年度业绩预告显示净利润同比增幅达36.84%-39.12%。在冷板式液冷技术方案等前沿技术领域有布局，800G高速交换机业务实现跨越式增长，上半年营收较去年全年增长近三倍。同时，公司在具身智能机器人领域的战略布局深化，还切入可控核聚变及核电装备领域，契合国家新质生产力政策导向。最近它的走势也是非常的给力，之前连续两天大阳线后短暂调整，然后在昨天再次走强，股价马上突破50大关，现在已经是突破了历史新高，整体市值即将突破万亿大关，因此它可以看做是液冷服务器的行业龙头和市场风向标，从这里可以看出这个概念还没有走完，自然作为中军龙头的它自然也是不会弱的。
$中油资本(SZ000617)$：公司作为中国石油集团旗下唯一金融整合平台，业务覆盖银行、信托、保险等全牌照。它是跨境支付龙头，依托昆仑银行开展中伊石油贸易结算，2024年结算量超1200亿元，还参与央行数字人民币跨境支付测试。此外，公司通过昆仑信托参股可控核聚变项目，布局终极清洁能源。昨日主力资金流入11.6亿元，市场对其未来发展预期较高。它也是在前面的回调中走出了圆弧底形态，昨天强势涨停，带动多元金融板块反弹，所以已经走出了板块的龙头，接下来继续看高一线。
当下持仓
英维克：背靠液冷服务器概念，在AI发展推动数据中心算力需求大增，传统风冷难以满足，液冷成为必然选择，2027年国内液冷数据中心市场规模预计达1077亿元 ，年复合增长率60%，英维克作为行业头部企业，尽享行业红利。技术上，它是全球唯二掌握冷板式/浸没式双路径液冷技术的企业，首创All in one全链条液冷系统，单机柜散热能力突破100kW，PUE值低至1.15，技术优势显著。它上周五冲高到涨停，但是尾盘没有封住，很多人担心会不会已经走弱了，其实这种观点我认为有点杞人忧天了，首先是它目前已经是连续8天收出阳线，就算是调整，那么也是和这个关系不大，能够从绿盘拉升到9个点其实已经证明了它做多的动能很足，所以就算是调整，那么也是小幅的调整，面对这种类型我一般的想法都是只要不跌破5日线，那么就不会有什么问题，昨天走出9连阳后的首根阴线，今天的走势非常关键，一旦今天继续走出反包行情则可以继续格局，跌破5日线则直接落袋为安。
东信和平：公司因数字身份业务爆发、区块链技术合作落地、BSIM卡技术突破等多重因素驱动股价上涨。近期股价连续上涨并创历史新高，主力资金持续涌入，7月22日深股通席位单日买入1.68亿元。上周五走出了一个小的调整，回踩到了5日线附近止跌企稳，收出一根假阳线，从最近的行情走势来看，它属于数字货币里面比较强的代表之一，恒宝股份的再次新高也是让市场看到了这个板块的韧性，它现在也是相当于在走第三波的反弹，均线和趋势线也是多头形态，虽然MACD红柱有所减少，但是并不影响整体节奏，昨天的阴线调整目前来看不影响整体节奏和趋势，所以今天的思路很简单，不跌破5日线则可以继续格局，一旦跌破马上离场。
利欧股份：它目前的位置其实是处于相对低位的反弹，所以上涨空间还是比较不错的，它的上涨有多重核心逻辑。首先还是业务层面，机械制造与数字营销双主业协同发展。机械制造板块受益于“双碳”政策，光伏一体泵在非洲市占率达30%，2024年出口额同比增长56%，且工业泵智能化研发投入增长31.86% ；数字营销板块，AI广告工具“利欧归一”日均消耗超千万，2025年目标收入破百亿，与华为等头部企业合作，打开增长空间。财务上，2025年第一季度归母净利润1.08亿元，同比激增145.39%，毛利率提升至8.49%，业绩表现亮眼。资本运作方面，投资的新吉奥在港交所挂牌，持股市值达1.7亿元，投资收益可观。技术面上，目前5日均线10日均线呈多头排列，显示短期趋势向上，MACD指标在零轴上方，红柱若持续放大，表明多头力量强劲，股价有望延续涨势。如果后续成交量能持续维持高位，且股价能突破前期关键阻力位上涨行情大概率延续。反之，若量能不济，遇阻关键阻力位，股价则可能进入调整阶段。昨天强势走出2连板涨停，目前它已经是走出了明显的反弹趋势，参照之前的走势，今天继续看涨，如果连板则继续格局，如果走弱则选择落袋离场。
持股记录
