大势分析
昨天三大指数冲高回落，很多人感到惋惜，甚至有人觉得行情走坏了，其实市场很多时候都是反向的，我们主观的观点难免不够公平客观，所以我们还是以数据说话，首先是最近的市场成交情况，前天首次突破2万亿大关，昨天继续加码突破2.3万亿，所以这个数据表明，当前市场的活跃度和热情都是在的，所以具备继续向上反弹的条件。再从技术来看，现在的大盘走势明显就是一个向上的箱体，因此每次的回调才会走出更高的高度，那么问题来了，现在的市场趋势和节奏发生变化了没有？答案是没有，依然还是上涨趋势形成的箱体中，所以现在的趋势不变，回调洗盘的目的是为了更好的反弹，今天需要注意的一个关键点就是能不能继续保持量能的持续，如果还能维持在2万亿上方，那么下周就还会开启反弹，跌破2万亿可能要先调整。
今日潜力：
$卧龙电驱(SH600580)$：上涨的核心逻辑主要包括业绩增长、新兴业务布局和技术优势。2025年上半年公司净利润同比增长36.76%，业绩表现良好。在机器人、低空经济等新兴领域布局深入，与智元机器人等合作，相关业务订单有望放量。同时，公司在电机及控制领域技术领先，如轴向磁通电机等产品性能优异，且受益于国家节能降碳等政策支持，市场对其未来发展预期较高，推动股价上涨。昨天逆势涨停，直接表明了市场的态度，目前已经是走出了新高，MACD 金叉刚刚形成，说明当前的反弹才刚刚开始。
$四方精创(SZ300468)$：上涨核心逻辑在于政策与技术双重利好。跨境支付通启动，公司作为CIPS标准收发器核心供应商，且有加密货币KYC技术储备，直接受益。同时，其参与的多边央行数字货币桥项目进入商用，技术获多国央行认可。资金面主力资金大幅流入，叠加数字货币概念火热，推动股价上涨。这次数字货币的走强主要还是恒宝股份的带动，它昨天突破短期均线，趋势线也是刚刚拐头，接下来如果板块持续走强，那么有望走出新高度。
$金田股份(SH601609)$：凭借高压领域的高端技术解决方案，公司PEEK线产品目前已具备产品竞争优势及进口替代能力，已取得部分高端新能源汽车厂商的定点。在2025年上半年净利润同比增幅达176.66%-225.48%。控股股东增持彰显信心，产品结构优化，切入新能源汽车等高端领域，海外市场拓展良好，叠加有色金属行业需求增长，助力股价涨停。昨天强势涨停，走出了二连板，目前我认为它是PEEK材料的新晋龙头，5日线和10日线呈现多头形态，MACD的红柱继续增加，说明做多力量还在加强，所以继续看涨后市
当下持仓
雪人集团：在新兴领域的布局，如可控核聚变和氢能等，契合当前能源转型的大趋势，想象空间巨大。基于技术面的积极信号以及公司的核心竞争力，继续看好雪人集团后市表现，有望在多方利好推动下延续升势，它也是可控核聚变的龙头之一，昨天冲高回落，走出一根小阴线，这里我认为不是走弱，首先它现在整体处于上涨趋势多头形态中，MACD金叉红柱进一步增大，并且昨天是属于放量调整，所以更多是洗盘，现在它的位置处于相对低位，所以接下来会走出更高的高度，短期还是看涨为主。
英维克：背靠液冷服务器概念，在AI发展推动数据中心算力需求大增，传统风冷难以满足，液冷成为必然选择，2027年国内液冷数据中心市场规模预计达1077亿元 ，年复合增长率60%，英维克作为行业头部企业，尽享行业红利。技术上，它是全球唯二掌握冷板式/浸没式双路径液冷技术的企业，首创All in one全链条液冷系统，单机柜散热能力突破100kW，PUE值低至1.15，技术优势显著。昨天再次冲高回落，又进入到了和之前横盘阶段的走势想类似，所以接下来还是会继续向上反弹，可是一旦进入横盘我认为反而应该要提前离场，毕竟现在的指数也到了相对应的高位，所以调整的的可能性还是很大，所以我认为可以见好就收。
捷佳伟创：公司是全球领先的光伏设备供应商，PERC工艺设备市占率第一，TOPCon工艺设备率先放量，光伏概念昨天受到三大消息刺激集体拉升走强，首先就是工信部发布多晶硅的监察清单，其次是能源部披露的上半年光伏发电量增加超过40%，最后就是公司发布业绩报告，报告显示大幅增长。昨天小幅调整跌破了5日线，今天我给出的观点是必须要走出反弹，这样的话就能够重新反包维持住前面的圆弧底形态，但是如果继续回调则说明是真的走弱，这种情况就是减仓或者离场的信号。
东信和平：公司因数字身份业务爆发、区块链技术合作落地、BSIM卡技术突破等多重因素驱动股价上涨。近期股价连续上涨并创历史新高，主力资金持续涌入，7月22日深股通席位单日买入1.68亿元。数字货币老龙头再次回归，昨天冲高回落，虽然不强，但是盘中还是能够走出一根阳线，它今天的节奏也很简单，主要还是恒宝态度，如果恒宝继续走强就能继续带动数字货币板块走强，那么它继续反弹的概率就比较大，反之恒宝走弱如果它也跟随调整，那么就可以考虑先出局。
创新医疗：上涨主要得益于转型成果与新兴业务突破。一方面，公司成功转型为医疗服务为主，构建区域医疗网络，烧伤科、心血管内科等专科优势凸显，在社会办医政策鼓励下，传统医疗服务业务得以稳步发展。另一方面，其参股的博灵脑机取得技术突破，帕金森治疗设备进入临床试验，商业化进程加速。与腾讯合作的AI临床助手落地，互联网医疗平台建设推动降本增效 ，AI赋能传统医疗业务，为公司带来新的发展机遇，叠加医疗服务板块活跃，股价顺势上涨。昨天再次涨停，盘中虽然打开涨停，但是整体还是非常强势的，现在已经连续三板，所以今天只能是继续反弹走强才能持有，但是一旦走弱就要尽量先离场。
持股记录
