大势分析：

今天A股市场呈现出分化震荡的态势，指数在多空力量的拉扯下波动明显，整体氛围较为谨慎，最后三大指数小幅收跌。从盘面来看，机器人相关板块表现亮眼，受益于2025世界机器人大会开幕，大量资金涌入，成为市场热点。低空经济板块也因地方政策利好不断，吸引了不少资金关注。然而，前期涨幅较大的部分科技板块，如半导体、消费电子等，出现了获利回吐现象，拖累了深证成指和创业板指。沪指在权重股的支撑下，走势相对平稳，维持着窄幅震荡格局 。主力资金呈现净流出状态，反映出市场短期存在一定的观望情绪。不过，央行开展大规模逆回购操作，有效补充了市场流动性，为市场稳定运行注入强心剂。整体而言，市场当前处于多空博弈阶段，后续走势仍需关注政策导向、资金流向和外部环境变化。

当前持仓：

长盛轴承 $长盛轴承(SZ300718)$：这家公司深度绑定新能源汽车与机器人产业，供货比亚迪、特斯拉等车企，在新能源汽车轴承业务中收入占比高，且供货量稳定增长。在机器人关节轴承领域，与宇树科技等头部企业合作，订单量持续攀升。公司持续投入研发，掌握多项专利技术，如自润滑材料专利等，技术达到国内先进水平，在行业内具备较强竞争力。今天早盘小幅低开后向下快速回落，今天的调整直接跌破了5日线，首先再次申明一点，我对于它从来不看技术，虽然调整了，但是总体趋势还是一点不受影响，所以继续看涨，前面的目标120还是保持不变。

长城军工 $长城军工(SH601606)$：长城军工之前就是它的连续大涨带动了兵装重组概念。它的走强主要还是行业发展迎来利好，国家大力支持军工行业，精确化、信息化弹药需求攀升，为长城军工创造了广阔的市场空间。还有就是资产重组预期，兵器装备集团筹划重组，公司作为旗下企业，有资产注入、业务协同的可能性，市场预期升温，吸引资金流入。今天它的走势还是很有意思的，首先是低开直接将兵装重组板块带着低开高走，随后回落板块也是跟随回落，所以很多时候板块其实是跟风板块龙头的，后面回踩到0轴附近，这里我认为还是洗盘，很多人都以为它要调整了，其实这种也是主力常用的一种洗盘手法，今天的首次分歧后大概率还会继续向上的，所以大概率前面的目标位置60还是能够达到的。

捷佳伟创（300724）：捷佳伟创为何能够脱颖而出，基本面转好是一方面，在2025年中报业绩预增显著，归母净利润同比大幅增长，主要得益于在手订单持续转化为收入 ，良好的业绩表现为股价提供了有力支撑。还有就是在行业层面，光伏设备行业景气度提升，作为全球领先的光伏设备供应商，捷佳伟创在技术路线订单占比高，叠加募投项目优化调整，资金使用效率提升。此外，公司积极拓展业务领域，子公司新增电力设施承装业务并向新能源服务领域延伸，半导体及锂电设备领域也取得新订单进展，拓展了成长空间。在经历了连续3天的调整后技术上其实是有超跌反弹的预期，盘中低开高走也是达成了这个目标，结合之前的走势来看，还是处于相对的低位，刚刚启动，所以回调通常都是洗盘，现在止跌企稳，将走出新的高度。

东方精工 $东方精工(SZ002611)$：它的亮点主要就是增持航天新力股权，布局可控核聚变关键结构材料与核电装备领域，契合国家战略需求，吸引了市场资金关注。从市场环境看，当前机器人、人工智能、核电等科技相关板块热度较高，同概念板块的部分个股表现出色，形成板块联动效应。昨天走出了新的高点，本来压力应该减少的，但是今天却是冲高回落，说明内部筹码之间的多空之间存在明显的分歧，但是它的这种分歧发生在相对低位，所以我认为接下来大概率还是会继续反包，因此下周继续看涨，反弹的深度大概率会超过2个板。

个股刨析：

华胜天成（600410）：华胜天成主营业务为系统解决方案、数字化基础设施、数字化应用等，涉及云计算、大数据、物联网等领域，面向政府、金融等多行业提供服务 。其上涨核心逻辑包括推出股权激励计划增强市场信心，公司聚焦算力基建与华为生态，契合当下算力热点，且所在的计算机应用板块资金流入，形成板块联动效应。今天的开盘价就是最高价13.46，这个点位也是非常的微妙，和我早盘说的位置就差一分钱，我的预期是能够突破13.47就能继续往上，结果它直接最高位置在13.46，所以从这里可以看到当前它还是存在很大的不确定性，因此今天选择继续观望。

创新医疗（002173）：创新医疗主营医疗服务投资与运营，旗下有建华、康华、福恬、明珠四家医院，涵盖门诊、住院、体检、康复等服务，推行大专科，小综合”模式，重点发展烧伤、心血管、骨科等特色专科。上涨核心逻辑我认为还是脑机接口领域布局，参股公司博灵脑机产品推进，康复外骨骼系统临床试验开展。昨天盘后出现重大利好消息，所以开盘直接一字板涨停，后面快速回落，但是很快再次拉回去，一般这种一字板的不是特别强逻辑的一般我都不会根，所以选择继续观望。

富满微（300671）：富满微是一家致力于高性能、高品质模拟集成电路芯片设计、研发、封装、测试和销售的企业。其主营业务产品丰富，包括LED屏控制与驱动芯片、功率器件 、快充协议芯片、射频前端分立芯片及模组芯片，以及各类芯片等，广泛应用于消费电子、家电、通信、工业控制等领域。上涨的核心逻辑是行业层面，半导体行业整体呈现复苏态势，市场对芯片需求增加，其次是获得大额授信，资金有保障，为业务拓展和产能扩充奠定基础，增强市场信心。今天它的走势基本上符合前面20CM大部分的走势，涨停后的次日要么直接低开，要么就是冲高回落，反正回调的可能性还是非常大的，所以这种看到想要追高或者打板的还是要谨慎一些，它今天也是冲高回落，而目前还没有真正企稳，所以可以耐心等待企稳后的进场机会。

最近持仓：